EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCN 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
324.44 | 42.34 | 282.10 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
15.19 | -5.36 | 20.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
54.65 | 59.10 | -4.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
99.18 | 126.79 | -27.61 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน
|
-1.42 | 25.17 | -26.59 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินการรับประกันสินค้าและบริการ
|
0.08 | -0.65 | 0.73 |
(กลับรายการ) ประมาณการรื้อถอน
|
-0.25 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.65 | 2.33 | -0.68 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-49.57 | -55.02 | 5.46 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
34.78 | 6.89 | 27.89 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.19 | -1.29 | -0.91 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-120.44 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสถานะเงินลงทุน
|
-200.90 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-58.10 | -30.25 | -27.85 |
97097
|
170.06 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
100.93 | -81.08 | 182.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.97 | -20.61 | 31.58 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
13.99 | 17.50 | -3.51 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.30 | 1.86 | -3.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.10 | 45.58 | -29.48 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 0.52 | -0.64 |
| 50.36 | 31.36 | 19.01 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
237.66 | 133.83 | 103.83 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-10.59 | -13.55 | 2.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
227.07 | 120.28 | 106.78 |
เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ผู้ดำเนินงานอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
132.25 | 34.59 | 97.67 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-202.26 | -37.25 | -165.01 |
เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่ผู้ดำเนินงานอื่น
|
4.58 | 5.92 | -1.34 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่ผู้ดำเนินงานอื่น
|
0.00 | -2.22 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-25.53 | -2.04 | -23.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.98 | 7.58 | 0.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-18.35 | -3.00 | -15.34 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | -0.32 | 0.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
251.76 | 34.61 | 217.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
490.10 | 644.38 | -154.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-886.12 | -598.31 | -287.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
67.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 43.26 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-180.18 | -110.96 | -69.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.57 | -23.54 | -3.03 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
129.59 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-65.97 | -51.03 | -14.94 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-53.24 | -58.47 | 5.22 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.61 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-525.39 | -154.05 | -371.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-46.55 | 0.84 | -47.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
108.88 | 85.13 | 23.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
62.33 | 85.97 | -23.64 |
2564
|
2.56 | ||
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.74 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินค้า
|
0.00 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
|
5.12 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.61 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.20 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.07 | 0.05 | 0.02 |