EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCN 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
42.34 | 46.80 | -4.46 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-5.36 | 10.17 | -15.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
59.10 | 54.42 | 4.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
126.79 | 135.26 | -8.47 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน
|
25.17 | 2.64 | 22.53 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.18 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-55.02 | -66.04 | 11.02 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
6.89 | 5.71 | 1.19 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่น
|
-1.29 | -9.42 | 8.13 |
กลับรายการค่าใช้จ่ายจากหนี้สินการรับประกันสินค้าและบริการ
|
-0.65 | -0.60 | -0.04 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.33 | 2.54 | -0.21 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-30.25 | -16.80 | -13.46 |
170061
|
164.48 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-81.08 | 101.29 | -182.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
-20.61 | 29.02 | -49.63 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
17.50 | 17.68 | -0.18 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.86 | -14.83 | 16.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
45.58 | -47.60 | 93.19 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | -0.02 | 0.54 |
| 31.36 | 2.56 | 28.79 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
133.83 | 250.01 | -116.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.55 | -15.78 | 2.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
120.28 | 234.24 | -113.95 |
เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ผู้ดำเนินงานอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
34.59 | 1.00 | 33.59 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-37.25 | -131.89 | 94.64 |
เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่ผู้ดำเนินงานอื่น
|
5.92 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่ผู้ดำเนินงานอื่น
|
-2.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | -31.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -344.39 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-2.04 | -22.44 | 20.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.58 | 17.31 | -9.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.00 | -11.90 | 8.89 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.32 | -0.41 | 0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
34.61 | -495.91 | 530.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
644.38 | 1,671.89 | -1,027.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-598.31 | -1,215.40 | 617.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
43.26 | 50.43 | -7.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-110.96 | -157.08 | 46.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.54 | -61.11 | 37.57 |
เงินปันผลจ่าย
|
-51.03 | -119.99 | 68.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-58.47 | -48.31 | -10.15 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.61 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-154.05 | 120.44 | -274.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.84 | -141.24 | 142.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
85.13 | 216.29 | -131.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
85.97 | 75.05 | 10.92 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.74 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินค้า
|
0.00 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.19 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 4.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.05 | 0.10 | -0.04 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |