EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCN 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCN 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 39.44 33.66 5.78
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -3.61 5.32 -8.92
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 39.30 36.66 2.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 84.88 89.05 -4.17
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน
    		 16.70 3.00 13.71
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.19 -0.87 1.05
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -34.17 -44.89 10.72
    (กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 4.71 3.75 0.96
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.16 -6.14 4.98
    กลับรายการค่าใช้จ่ายจากหนี้สินการรับประกันสินค้าและบริการ
    		 -0.53 -0.25 -0.29
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.56 1.69 -0.14
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -19.73 -14.07 -5.66
    127568
    		 106.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -84.67 91.10 -175.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.90 2.11 -0.21
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 10.54 14.90 -4.35
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.60 0.81 0.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 38.96 -47.53 86.49
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.66 -0.07 0.73
    		0.00 2.56
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 96.56 168.23 -71.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.04 -8.13 1.08
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 89.51 160.11 -70.60
    เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ผู้ดำเนินงานอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 21.45 0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -12.45 -77.19 64.74
    เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่ผู้ดำเนินงานอื่น
    		 4.21 0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่ผู้ดำเนินงานอื่น
    		 -2.04 0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.00 -186.43
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -15.30
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.45 12.46 -5.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.96 -8.78 7.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -0.37 0.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 38.68 -262.28 300.95
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 477.07 1,390.46 -913.40
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -433.35 -1,082.73 649.38
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 50.43
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -42.41 -137.91 95.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.91 -41.06 25.14
    เงินปันผลจ่าย
    		 -51.02 -119.98 68.96
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -39.19 -33.68 -5.51
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.61 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -104.21 30.49 -134.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 23.98 -71.68 95.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 85.13 216.29 -131.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 109.10 144.61 -35.50
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.74 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินค้า
    		 0.00 0.00
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.19
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 4.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.06 0.10 -0.04