EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCN 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCN 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 268.52 23.16 245.37
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 15.13 -1.58 16.71
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.77 19.71 -1.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 32.69 42.56 -9.87
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรขาดทุน
    		 -0.60 5.28 -5.88
    ประมาณการค่าความเสียหายของคดีความ
    		 2.47 0.00
    กลับรายการค่าใช้จ่ายจากหนี้สินการรับประกันสินค้าและบริการ
    		 -0.09 -0.47 0.38
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.04 0.78 0.26
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -14.15 -17.47 3.32
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 29.83 2.59 27.25
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.12 -0.76 -0.36
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -120.44 0.00
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสถานะเงินลงทุน
    		 -200.90 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -15.57 -9.90 -5.67
    14,586.15
    		 63.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 96.41 -39.19 135.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.51 5.54 -5.03
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 4.67 3.65 1.02
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.67 1.09 -2.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.06 13.99 -10.94
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 0.59 -0.65
    		10.01 9.87 0.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 117.49 49.54 67.95
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 9.26 -3.85 13.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 126.75 45.69 81.06
    เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ผู้ดำเนินงานอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 43.24 9.38 33.86
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -167.12 0.00
    เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่ผู้ดำเนินงานอื่น
    		 1.71 2.50 -0.79
    เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิ
    		 302.86 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -25.53 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.43 6.28 0.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -10.98 -0.14 -10.84
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.14 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 160.48 27.89 132.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 174.68 270.57 -95.89
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -462.61 -266.69 -195.92
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 67.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -76.17 -19.17 -57.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.95 -8.24 -1.71
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -18.02 -20.00 1.98
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.61
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -325.08 -42.96 -282.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -37.84 30.62 -68.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 108.88 85.13 23.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 71.04 115.75 -44.71
    2564
    		 2.56
    โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.28 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.67 0.00
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 2.83 0.00
    ตราสารอนุพันธ์
    		 1.06 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.05 0.05 0.00