EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCI 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
10.67 | 29.00 | -18.34 |
| -4.26 | 0.00 | -4.26 | |
และกองทุนรวมตราสารหนี้
|
-0.37 | 0.13 | -0.51 |
ของเงินลงทุนในกองทุนเปิดและกองทุนรวมตราสารหนี้
|
0.07 | -0.12 | 0.19 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.33 | -1.93 | 0.60 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.96 | 1.00 | -1.96 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
3.93 | 2.53 | 1.40 |
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรรัฐบาล
|
0.23 | 0.23 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
32.27 | 31.72 | 0.55 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.35 | 2.40 | -0.05 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.69 | 0.13 | 0.56 |
และสิทธิตามข้อตกลงสัมปทาน
|
7.43 | 8.02 | -0.59 |
ตัดจำหน่ายภาษีรอเรียกคืน
|
0.84 | 0.00 | |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.85 | 6.63 | 0.22 |
ค่าธรรมเนียมธนาคารตัดจ่าย
|
0.24 | 0.30 | -0.06 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
11.94 | 15.79 | -3.84 |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
84.11 | 86.13 | -2.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.69 | -156.30 | 155.61 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-14.86 | 1.42 | -16.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-101.48 | -91.81 | -9.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -0.17 | -0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.67 | -0.20 | -0.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
129.72 | 175.34 | -45.63 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-17.81 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
78.13 | 14.41 | 63.72 |
รับดอกเบี้ย
|
0.56 | 2.20 | -1.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.39 | -2.61 | -13.79 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
13.40 | 3.63 | 9.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
71.45 | 17.30 | 54.15 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.23 | -17.22 | 16.99 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
143.18 | 298.43 | -155.25 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.07 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสิทธิตามข้อตกลงสัมปทาน
|
0.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-197.82 | -262.27 | 64.45 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.62 | -9.33 | -6.29 |
(ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
|
0.00 | -0.48 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิตามข้อตกลงสัมปทาน
|
-11.46 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-81.65 | 24.09 | -105.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 10.00 | 10.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -3.28 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.28 | -1.32 | 0.04 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4.23 | -5.72 | 1.49 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25.51 | -15.32 | -10.19 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-19.95 | -5.70 | -14.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-55.66 | 20.36 | -76.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
228.55 | 206.47 | 22.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
172.89 | 226.84 | -53.94 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาระหว่างงวด
|
0.00 | -1.93 | |
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.45 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.48 | |
รับโอนภาษีรอเรียกคืนจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน
|
0.75 | 1.12 | -0.37 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.21 | -1.82 | -0.38 |
เจ้าหนี้ซื้อสิทธิตามข้อตกลงสัมปทานเพิ่มขึ้น
|
4.35 | 0.00 |