EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCI 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-2.88 | 23.90 | -26.78 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.02 | -4.27 | 4.25 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-0.15 | -0.09 | -0.06 |
ของเงินลงทุนในกองทุนเปิดและกองทุนรวมตราสารหนี้
|
-0.06 | 0.15 | -0.21 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -0.72 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.78 | -1.38 | 0.60 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.74 | 1.12 | -1.85 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.39 | 1.70 | -0.31 |
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรรัฐบาล
|
0.15 | 0.15 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
21.01 | 21.09 | -0.09 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.57 | 1.62 | -0.04 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.67 | 0.09 | 0.59 |
และสิทธิตามข้อตกลงสัมปทาน
|
4.81 | 5.41 | -0.60 |
ตัดจำหน่ายภาษีรอเรียกคืน
|
0.83 | 0.00 | |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.53 | 4.43 | 0.10 |
ค่าธรรมเนียมธนาคารตัดจ่าย
|
0.17 | 0.21 | -0.04 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
8.30 | 11.31 | -3.01 |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
38.79 | 64.70 | -25.91 |
| 0.00 | -1.22 | 1.23 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
138.20 | -190.11 | 328.30 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
|
14.00 | 11.05 | 2.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-99.11 | -98.68 | -0.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.10 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.07 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
75.99 | 160.10 | -84.11 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-21.52 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
146.17 | -53.11 | 199.28 |
รับดอกเบี้ย
|
0.91 | 1.77 | -0.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.84 | -1.73 | -12.11 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
12.73 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
144.75 | -53.41 | 198.16 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.22 | -17.49 | 17.27 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
53.00 | 265.42 | -212.42 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.07 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-67.28 | -262.27 | 194.99 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.23 | -5.46 | -5.77 |
(ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
|
0.00 | -0.13 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-25.67 | -4.94 | -20.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -3.28 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.90 | -0.89 | -0.01 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5.09 | -5.83 | 0.74 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.00 | -25.01 | 9.01 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-10.86 | -1.90 | -8.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
92.22 | -85.26 | 177.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
228.55 | 206.47 | 22.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
320.77 | 121.22 | 199.56 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาระหว่างงวด
|
0.00 | -0.51 | |
ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.38 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.13 | |
รับโอนภาษีรอเรียกคืนจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน
|
0.75 | 1.12 | -0.37 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.51 | 0.00 |