EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCI 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-40.70 | 14.56 | -55.26 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.61 | -0.14 | -0.47 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-0.05 | -0.02 | -0.03 |
ในกองทุนเปิดและกองทุนรวมตราสารหนี้
|
-0.06 | -0.09 | 0.03 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรรัฐบาล
|
0.00 | 0.08 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.28 | 0.91 | -0.63 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
10.03 | 10.33 | -0.31 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.73 | 0.78 | -0.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.23 | 0.40 | 0.83 |
และสิทธิตามข้อตกลงสัมปทานบริการ
|
2.58 | 2.36 | 0.22 |
ตัดจำหน่ายภาษีรอเรียกคืน
|
0.00 | 0.83 | |
ค่าธรรมเนียมธนาคารตัดจ่าย
|
0.07 | 0.09 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.60 | 4.45 | -0.85 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.77 | 2.20 | 0.56 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.11 | -0.30 | 0.19 |
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.19 | -0.62 | 0.43 |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-20.44 | 35.82 | -56.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
18.31 | 25.22 | -6.91 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
|
0.41 | -7.56 | 7.98 |
| -9.11 | -3.35 | -5.76 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.55 | -33.31 | 9.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -0.23 | 0.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.06 | -0.12 | 2.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-73.99 | 54.21 | -128.20 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
52.52 | -13.40 | 65.93 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-44.81 | 60.62 | -105.43 |
รับดอกเบี้ย
|
0.25 | 0.05 | 0.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.83 | -0.83 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-46.06 | 59.51 | -105.58 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-16.00 | -0.01 | -16.00 |
ที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกัน
|
16.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
37.00 | 5.00 | 32.00 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.54 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-60.00 | -38.00 | -22.00 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | 0.00 | -0.15 |
(ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
|
-0.81 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-26.78 | -42.12 | 15.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 20.00 | |
โดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.34 | -0.45 | 0.11 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.08 | -2.48 | 2.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.42 | -2.93 | 2.50 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.69 | -6.84 | 7.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-72.57 | 7.62 | -80.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
248.14 | 228.55 | 19.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
175.57 | 236.17 | -60.60 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างงวด
|
2.89 | 6.13 | -3.24 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.46 | 2.98 | -2.52 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.35 | 9.11 | -5.76 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาระหว่างงวด
|
2.60 | 0.00 | |
ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.78 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.81 | 0.00 | |
รับโอนภาษีรอเรียกคืนจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน
|
1.77 | 0.75 | 1.01 |
รับโอนลูกหนี้กรมสรรพากรจากภาษีรอเรียกคืน
|
0.00 | 12.73 |