EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCI 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
14.56 | 15.32 | -0.76 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.14 | -15.16 | 15.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-0.02 | 0.16 | -0.18 |
ของเงินลงทุนในกองทุนเปิดและกองทุนรวมตราสารหนี้
|
-0.09 | 0.00 | -0.09 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -0.72 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.30 | -0.75 | 0.45 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.62 | 1.20 | -1.81 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.91 | 1.00 | -0.09 |
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรรัฐบาล
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
10.33 | 10.49 | -0.15 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.78 | 0.80 | -0.02 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.40 | 0.03 | 0.37 |
และสิทธิตามข้อตกลงสัมปทาน
|
2.36 | 2.72 | -0.36 |
ตัดจำหน่ายภาษีรอเรียกคืน
|
0.83 | 0.00 | |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.20 | 2.22 | -0.01 |
ค่าธรรมเนียมธนาคารตัดจ่าย
|
0.09 | 0.12 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.45 | 5.61 | -1.16 |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
35.82 | 23.12 | 12.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
25.22 | -65.25 | 90.47 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-7.56 | 9.36 | -16.92 |
| 0.00 | 0.00 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-33.31 | -86.36 | 53.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | -0.12 | -0.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -0.10 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
54.21 | 81.27 | -27.07 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-13.40 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
60.62 | -38.08 | 98.69 |
รับดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.56 | -0.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.83 | -1.18 | 0.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
59.51 | -38.80 | 98.31 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -8.26 | 8.26 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
5.00 | 236.04 | -231.04 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-38.00 | -222.51 | 184.51 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
|
-9.11 | -2.73 | -6.38 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-42.12 | 17.41 | -59.53 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 4.93 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -3.28 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.45 | -0.44 | -0.01 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.48 | -5.55 | 3.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.93 | -4.35 | 1.42 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-6.84 | -9.65 | 2.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
7.62 | -35.39 | 43.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
228.55 | 206.47 | 22.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
236.17 | 171.08 | 65.09 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาระหว่างงวด
|
0.00 | -0.51 | |
ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.38 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.13 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างงวด
|
6.13 | 2.73 | 3.40 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.11 | 2.73 | 6.38 |
รับโอนภาษีรอเรียกคืนจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน
|
0.75 | 1.31 | -0.56 |
รับโอนลูกหนี้กรมสรรพากรจากภาษีรอเรียกคืน
|
12.73 | 0.00 |