EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCCC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,400.14 | 2,905.27 | 494.87 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-1,287.33 | -951.32 | -336.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,813.61 | 2,941.31 | -127.70 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
|
28.30 | 22.97 | 5.33 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
44.89 | 81.47 | -36.58 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.51 | -37.83 | 37.32 |
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
38.32 | 70.38 | -32.06 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและสำรองอื่น
|
146.95 | 166.42 | -19.47 |
ตัดจำหน่ายรายได้รอการรับรู้จากเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์
|
-6.46 | -6.46 | 0.00 |
ขาดทุน(กำไร)สุทธิจากตราสารอนุพันธ์ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
106.64 | 12.55 | 94.10 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
591.35 | 1.99 | 589.36 |
รายได้ทางการเงิน
|
-60.81 | -56.02 | -4.80 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
667.84 | 818.90 | -151.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,482.93 | 5,977.01 | 505.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-453.16 | 388.40 | -841.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,295.99 | -1,737.34 | -558.66 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
-566.51 | -23.26 | -543.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-109.45 | -45.05 | -64.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
84.94 | -142.98 | 227.92 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
165.70 | 55.19 | 110.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | -7.74 | 7.20 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-76.71 | -112.74 | 36.04 |
สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง
|
-9.39 | -15.58 | 6.20 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,221.83 | 4,335.91 | -1,114.08 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
55.43 | 57.30 | -1.88 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-408.66 | -523.85 | 115.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-703.84 | -743.47 | 39.63 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,164.76 | 3,125.89 | -961.14 |
| 2.56 | -106.47 | 109.04 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-0.63 | 6.08 | -6.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.54 | 17.54 | -13.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-983.53 | -959.85 | -23.69 |
เงินสดจ่ายสำหรับการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-63.53 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-60.03 | -23.81 | -36.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-11.25 | -14.27 | 3.02 |
เงินปันผลรับ
|
867.68 | 424.96 | 442.71 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-246.76 | -500.69 | 253.93 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1,624.52 | -226.39 | 1,850.90 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1,450.00 | -120.00 | 1,570.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
|
110.92 | 242.12 | -131.21 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่น
|
-7,249.19 | -371.00 | -6,878.19 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-381.88 | -403.84 | 21.96 |
จ่ายชำระหนี้สินสำหรับการได้มาซึ่งประทานบัตรและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
|
-153.06 | -141.51 | -11.55 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3,013.34 | -2,871.00 | -142.34 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นคืนของบริษัทย่อย
|
-0.50 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,719.00 | -4,104.47 | -3,614.53 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
128.19 | 473.90 | -345.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-5,672.81 | -1,005.36 | -4,667.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
9,662.20 | 7,675.79 | 1,986.41 |
ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
|
-6.80 | 0.06 | -6.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,982.59 | 6,670.49 | -2,687.90 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
|
229.93 | 124.76 | 105.18 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
|
3.42 | 1.91 | 1.50 |
โอนสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.20 | ||
และต้นทุนในการรื้อถอน
|
17.67 | 0.90 | 16.76 |
ค่าธรรมเนียนใบอนุญาต
|
2.74 | 0.26 | 2.48 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
115.10 | 174.48 | -59.38 |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
55.26 | 13.30 | 41.96 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
55.76 | 16.46 | 39.30 |
- สำรองต้นทุนในการรื้อถอน
|
-0.35 | -3.12 | 2.77 |