EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAUCE 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
542.14 | 447.31 | 94.83 |
ภาษีเงินได้
|
135.40 | 111.95 | 23.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
80.11 | 82.60 | -2.49 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.82 | -0.15 | -0.66 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.08 | 0.11 | -0.03 |
ส่วนแบ่งกำไรของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-2.08 | -2.20 | 0.12 |
กลับรายการจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.01 | -0.40 | 0.39 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.16 | 0.39 | -0.23 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.25 | 0.89 | -1.14 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.02 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.95 | -4.07 | -2.88 |
747779
|
622.24 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
15.64 | 3.19 | 12.45 |
ลูกหนี้อื่น
|
-7.07 | -18.17 | 11.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-89.28 | -125.74 | 36.46 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
67.25 | 11.51 | 55.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.13 | -0.22 | 3.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.08 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
37.94 | 14.38 | 23.56 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-7.44 | -7.59 | 0.16 |
ผลประโยชน์ของพนักงาน
|
7.04 | 6.45 | 0.59 |
เงินสดได้มาจากการกิจกรรมดำเนินงาน
|
774.91 | 505.97 | 268.94 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-181.24 | -141.57 | -39.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
593.66 | 364.40 | 229.27 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
400.00 | 70.26 | 329.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-450.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.31 | 2.42 | -0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-71.31 | -63.80 | -7.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.12 | -0.02 | -0.10 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
1.50 | 1.50 | 0.00 |
รับเงินปันผล
|
1.20 | 1.22 | -0.01 |
รับดอกเบี้ย
|
5.12 | 3.59 | 1.52 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-111.31 | 15.17 | -126.48 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-594.00 | -576.00 | -18.00 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-594.00 | -576.26 | -17.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-111.64 | -196.69 | 85.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
583.38 | 671.05 | -87.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
471.73 | 474.36 | -2.63 |
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
71.84 | 64.23 | 7.61 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.76 | -0.73 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์
|
-0.56 | -1.19 | 0.63 |
71314
|
63.80 |