EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAUCE 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
447.31 | 456.00 | -8.69 |
ภาษีเงินได้
|
111.95 | 111.61 | 0.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
82.60 | 86.68 | -4.08 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.98 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.15 | -0.38 | 0.23 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.11 | -0.03 | 0.14 |
ส่วนแบ่งกำไรของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-2.20 | -3.63 | 1.44 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.40 | 0.71 | -1.11 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดินที่ยังไม่ใช้ดำเนินงาน
|
-14.17 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.39 | 0.12 | 0.26 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.89 | 2.73 | -1.85 |
เงินปันผลรับ
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.07 | -4.38 | 0.31 |
622240
|
648.43 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
3.19 | 0.69 | 2.50 |
ลูกหนี้อื่น
|
-18.17 | -16.07 | -2.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-125.74 | -78.40 | -47.34 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
11.51 | -0.67 | 12.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | -0.25 | 0.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.08 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
14.38 | 20.60 | -6.22 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-7.59 | -2.53 | -5.06 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
6.45 | 6.02 | 0.43 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
505.97 | 577.74 | -71.77 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-141.57 | -143.82 | 2.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
364.40 | 433.92 | -69.52 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
70.26 | -70.01 | 140.27 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.42 | 0.02 | 2.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์
|
-63.80 | -33.68 | -30.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.24 | 0.22 |
เงินรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
1.50 | 1.50 | 0.00 |
รับเงินปันผล
|
1.22 | 0.82 | 0.40 |
รับดอกเบี้ย
|
3.59 | 4.08 | -0.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
15.17 | -97.52 | 112.69 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-576.00 | -450.00 | -126.00 |
เงินสดจ่ายติดภาระผูกพันตามสัญญาค้ำประกันกับสถาบันการเงิน
|
-0.26 | 0.00 | |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-576.26 | -450.00 | -126.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-196.69 | -113.60 | -83.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
671.05 | 548.92 | 122.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
474.36 | 435.32 | 39.04 |
เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
64.23 | 35.99 | 28.24 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ซื้อในงวดก่อน
|
0.76 | 0.88 | -0.12 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.19 | -3.19 | 2.00 |
63795
|
33.68 |