EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAUCE 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
456.00 | 388.13 | 67.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
86.68 | 87.04 | -0.36 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.71 | -0.73 | 1.44 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.38 | -0.16 | -0.22 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.03 | 0.20 | -0.23 |
ส่วนแบ่งกำไรของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-3.63 | -5.81 | 2.17 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต
|
-0.98 | 2.03 | -3.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.12 | 1.02 | -0.90 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.73 | 2.03 | 0.70 |
เงินปันผลรับ
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.38 | -5.48 | 1.10 |
ภาษีเงินได้
|
111.61 | 93.11 | 18.50 |
648430
|
561.37 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
0.69 | 29.61 | -28.92 |
ลูกหนี้อื่น
|
-16.07 | 3.25 | -19.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
-78.40 | -49.21 | -29.19 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
-0.67 | -2.85 | 2.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | 0.89 | -1.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 0.53 | -0.61 |
เจ้าหนี้การค้า
|
20.60 | 21.50 | -0.90 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-2.53 | -15.57 | 13.04 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
6.02 | 7.15 | -1.13 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
577.74 | 556.66 | 21.08 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-143.82 | -116.16 | -27.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
433.92 | 440.50 | -6.58 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-70.01 | -50.01 | -20.00 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 1.90 | -1.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์
|
-33.68 | -34.92 | 1.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.24 | 0.00 | |
เงินรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
1.50 | 0.50 | 1.00 |
รับเงินปันผล
|
0.82 | 0.01 | 0.81 |
รับดอกเบี้ย
|
4.08 | 5.90 | -1.83 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-97.52 | -76.63 | -20.89 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-450.00 | -414.00 | -36.00 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-450.00 | -414.00 | -36.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-113.60 | -50.13 | -63.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
548.92 | 476.26 | 72.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
435.32 | 426.13 | 9.19 |
เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
35.99 | 33.78 | 2.21 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ซื้อในงวดก่อน
|
0.88 | 2.14 | -1.25 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-3.19 | -0.99 | -2.20 |
33683
|
34.92 |