EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAUCE 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
360.78 | 270.92 | 89.86 |
ภาษีเงินได้
|
90.01 | 67.54 | 22.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
53.63 | 55.18 | -1.54 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.10 | -0.68 | 0.57 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.07 | 0.09 | -0.02 |
ส่วนแบ่งกำไรของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.85 | -2.50 | 0.66 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | -0.09 | 0.09 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.12 | 0.09 | 0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.30 | -0.35 | 0.05 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.59 | -2.78 | -1.80 |
497764
|
373.25 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
31.78 | 0.01 | 31.78 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3.71 | -18.24 | 14.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-35.60 | -44.60 | 9.01 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
89.61 | -5.18 | 94.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.96 | -0.53 | 5.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.05 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
29.95 | 40.14 | -10.19 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-13.21 | -8.16 | -5.04 |
ผลประโยชน์ของพนักงาน
|
4.69 | 4.30 | 0.39 |
เงินสดได้มาจากการกิจกรรมดำเนินงาน
|
606.19 | 340.92 | 265.27 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-90.23 | -77.11 | -13.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
515.96 | 263.81 | 252.15 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
400.00 | 70.25 | 329.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-350.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.97 | 2.29 | -0.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-62.70 | -54.20 | -8.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.12 | -0.02 | -0.10 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
1.00 | 1.00 | 0.00 |
รับเงินปันผล
|
1.20 | 1.21 | -0.01 |
รับดอกเบี้ย
|
4.81 | 3.10 | 1.71 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-3.85 | 23.63 | -27.48 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-594.00 | -576.00 | -18.00 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-594.00 | -576.26 | -17.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-81.88 | -288.81 | 206.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
583.38 | 671.05 | -87.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
501.49 | 382.24 | 119.25 |
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
63.76 | 54.39 | 9.38 |
อุปกรณ์ที่ซื้อในงวดก่อน
|
0.04 | 0.76 | -0.72 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์
|
-1.10 | -0.95 | -0.16 |
62700
|
54.20 |