EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAUCE 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
270.92 | 304.21 | -33.29 |
ภาษีเงินได้
|
67.54 | 74.31 | -6.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
55.18 | 57.47 | -2.29 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.98 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.68 | -0.29 | -0.39 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.09 | 0.00 | 0.09 |
ส่วนแบ่งกำไรของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-2.50 | -2.55 | 0.05 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.09 | 0.81 | -0.89 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดินที่ยังไม่ใช้ดำเนินงาน
|
-14.17 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.09 | 0.11 | -0.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.35 | 1.09 | -1.44 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | -0.01 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.78 | -3.04 | 0.26 |
373247
|
431.13 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
0.01 | 37.86 | -37.85 |
ลูกหนี้อื่น
|
-18.24 | -3.43 | -14.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-44.60 | -77.42 | 32.82 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
-5.18 | 0.35 | -5.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | -1.87 | 1.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.06 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
40.14 | 21.37 | 18.76 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-8.16 | -12.90 | 4.74 |
ผลประโยชน์ของพนักงาน
|
4.30 | 4.01 | 0.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากการกิจกรรมดำเนินงาน
|
340.92 | 399.06 | -58.14 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-77.11 | -0.28 | -76.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
263.81 | 398.78 | -134.97 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
70.25 | 9.99 | 60.27 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.29 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์
|
-54.20 | -18.76 | -35.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.15 | 0.13 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
1.00 | 1.00 | 0.00 |
รับเงินปันผล
|
1.21 | 0.81 | 0.41 |
รับดอกเบี้ย
|
3.10 | 3.55 | -0.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
23.63 | -3.57 | 27.20 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-576.00 | -450.00 | -126.00 |
เงินสดจ่ายติดภาระผูกพันตามสัญญาค้ำประกันกับสถาบันการเงิน
|
-0.26 | 0.00 | |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-576.26 | -450.00 | -126.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-288.81 | -54.79 | -234.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
671.05 | 548.92 | 122.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
382.24 | 494.13 | -111.90 |
เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
54.39 | 23.66 | 30.73 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ซื้อในงวดก่อน
|
0.76 | 0.88 | -0.12 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์
|
-0.95 | -5.79 | 4.84 |
54204
|
18.76 |