EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAUCE 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
304.21 | 265.39 | 38.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
57.47 | 58.17 | -0.70 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.81 | -0.73 | 1.53 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.29 | 0.01 | -0.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.15 | -0.15 |
ส่วนแบ่งกำไรของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-2.55 | -4.91 | 2.35 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต
|
-0.98 | 1.10 | -2.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.11 | 0.98 | -0.87 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.09 | 1.20 | -0.11 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.04 | -4.10 | 1.06 |
ภาษีเงินได้
|
74.31 | 63.51 | 10.80 |
431133
|
380.78 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
37.86 | 18.19 | 19.68 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3.43 | 2.07 | -5.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
-77.42 | -35.36 | -42.06 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
0.35 | -10.71 | 11.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.87 | 1.11 | -2.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.53 | -0.59 |
เจ้าหนี้การค้า
|
21.37 | 34.30 | -12.92 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-12.90 | -18.40 | 5.50 |
ผลประโยชน์ของพนักงาน
|
4.01 | 4.77 | -0.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
399.06 | 377.26 | 21.80 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.28 | -53.28 | 53.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
398.78 | 323.98 | 74.81 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
9.99 | 49.99 | -40.00 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์
|
-18.76 | -27.07 | 8.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
1.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.81 | 0.01 | 0.80 |
รับดอกเบี้ย
|
3.55 | 5.00 | -1.45 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-3.57 | 28.18 | -31.74 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-450.00 | -414.00 | -36.00 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-450.00 | -414.00 | -36.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-54.79 | -61.85 | 7.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
548.92 | 476.26 | 72.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
494.13 | 414.41 | 79.72 |
เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
23.66 | 28.35 | -4.69 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ซื้อในงวดก่อน
|
0.88 | 2.14 | -1.25 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์
|
-5.79 | -3.42 | -2.37 |
18758
|
27.07 |