EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAUCE 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
169.88 | 133.55 | 36.33 |
ภาษีเงินได้
|
42.56 | 33.44 | 9.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.78 | 27.41 | -0.64 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.09 | -0.23 | 0.14 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.01 | 0.05 | -0.04 |
ส่วนแบ่งกำไรของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.20 | -0.85 | -0.34 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.12 | 0.00 | 0.12 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.26 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.24 | -1.54 | -0.70 |
236068
|
191.81 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
58.79 | 26.32 | 32.47 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.76 | -17.51 | 16.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-44.71 | -7.10 | -37.61 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
-29.30 | -77.93 | 48.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.10 | -0.66 | 1.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.03 | -0.03 |
เจ้าหนี้การค้า
|
29.03 | 14.18 | 14.85 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-14.44 | -10.51 | -3.93 |
ผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.35 | 2.15 | 0.20 |
เงินสดได้มาจากการกิจกรรมดำเนินงาน
|
238.05 | 120.73 | 117.33 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.08 | -0.08 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
237.97 | 120.64 | 117.33 |
| 0.89 | 1.10 | -0.21 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
10.00 | 130.00 | -120.00 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-31.06 | -25.70 | -5.36 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
0.50 | 0.50 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-19.29 | 105.88 | -125.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
218.68 | 226.52 | -7.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
583.38 | 671.05 | -87.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
802.05 | 897.57 | -95.52 |
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
34.31 | 25.78 | 8.53 |
อุปกรณ์ที่ซื้อในงวดก่อน
|
0.04 | 0.76 | -0.72 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์
|
-3.29 | -0.84 | -2.45 |
31060
|
25.70 |