EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAUCE 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
133.55 | 167.59 | -34.04 |
ภาษีเงินได้
|
33.44 | 41.09 | -7.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.41 | 28.58 | -1.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.23 | 0.23 | -0.46 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.05 | -0.03 | 0.08 |
ส่วนแบ่งกำไรของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.85 | -1.01 | 0.16 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.02 | 0.87 | -0.88 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.54 | -1.66 | 0.12 |
191812
|
235.77 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
26.32 | 1.54 | 24.77 |
ลูกหนี้อื่น
|
-17.51 | -5.25 | -12.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.10 | -27.20 | 20.09 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
-77.93 | 20.15 | -98.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.66 | -0.11 | -0.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
14.18 | 45.51 | -31.34 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-10.51 | -15.09 | 4.58 |
ผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.15 | 2.01 | 0.14 |
เงินสดได้มาจากการกิจกรรมดำเนินงาน
|
120.73 | 257.30 | -136.58 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.08 | -0.12 | 0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
120.64 | 257.19 | -136.54 |
| 1.10 | 1.12 | -0.02 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
130.00 | 89.99 | 40.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-25.70 | -12.02 | -13.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.15 | 0.13 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
0.50 | 0.50 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
105.88 | 79.43 | 26.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
226.52 | 336.62 | -110.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
671.05 | 548.92 | 122.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
897.57 | 885.54 | 12.04 |
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
25.78 | 12.25 | 13.53 |
อุปกรณ์ที่ซื้อในงวดก่อน
|
0.76 | 0.88 | -0.12 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์
|
-0.84 | -1.11 | 0.27 |
25699
|
12.02 |