EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAUCE 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
167.59 | 137.59 | 30.01 |
ภาษีเงินได้
|
41.09 | 32.68 | 8.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.58 | 29.14 | -0.56 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.87 | -0.36 | 1.23 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.23 | -0.52 | 0.75 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.03 | 0.25 | -0.28 |
ส่วนแบ่งกำไรของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.01 | -1.90 | 0.88 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต
|
-0.98 | 0.53 | -1.51 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.09 | 0.13 | 0.96 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.66 | -2.50 | 0.84 |
235768
|
195.81 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
1.54 | -5.33 | 6.87 |
ลูกหนี้อื่น
|
-5.25 | -0.09 | -5.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-27.20 | -9.65 | -17.55 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
20.15 | -30.06 | 50.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 0.58 | -0.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.10 | -0.13 |
เจ้าหนี้การค้า
|
45.51 | 49.25 | -3.74 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-15.09 | -13.68 | -1.41 |
ผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.01 | 2.38 | -0.38 |
เงินสดได้มาจากการกิจกรรมดำเนินงาน
|
257.30 | 189.32 | 67.99 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.12 | -0.07 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
257.19 | 189.25 | 67.94 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
89.99 | 29.99 | 60.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-12.02 | -9.91 | -2.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
0.50 | 0.00 | |
| 1.12 | 1.24 | -0.12 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
79.43 | 21.35 | 58.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
336.62 | 210.60 | 126.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
548.92 | 476.26 | 72.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
885.54 | 686.86 | 198.68 |
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
12.25 | 9.76 | 2.49 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ซื้อในงวดก่อน
|
0.88 | 2.14 | -1.25 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์
|
-1.11 | -1.98 | 0.87 |
12022
|
9.91 |