EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 641.54 649.83 -8.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 858.11 838.91 19.20
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 17.68 12.00 5.68
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -11.76 -7.40 -4.36
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 115.77 146.68 -30.91
    ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -18.90 7.60 -26.51
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.82 0.27 -1.09
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.06 -1.97 1.91
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -56.46 -59.26 2.80
    เงินปันผลรับ
    		 -2.47 -3.66 1.19
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 29.26 22.39 6.86
    ภาษีเงินได้
    		 43.33 69.43 -26.09
    1615221181
    		 1,671.01
    ลูกหนี้การค้า
    		 -15.30 -75.32 60.02
    ลูกหนี้อื่น
    		 -34.16 -4.77 -29.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 -58.57 -16.49 -42.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.07 3.58 2.48
    เจ้าหนี้การค้า
    		 112.63 16.56 96.07
    เจ้าหนี้อื่น
    		 4.38 -33.14 37.52
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.70 -1.04 0.34
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,629.58 1,560.39 69.18
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -13.69 -15.05 1.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -64.02 -81.34 17.33
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,551.87 1,463.99 87.88
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 11.76 7.40 4.36
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -131.29 -103.54 -27.75
    รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 10.23 6.66 3.56
    รับเงินปันผลจากบริษัทอื่น
    		 2.47 3.66 -1.19
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -381.30 -620.66 239.36
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.64 3.38 -1.74
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.92 -7.86 0.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -493.43 -710.95 217.53
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -114.97 -143.92 28.95
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.75 -0.17 -0.58
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 45.90 205.29 -159.39
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -717.37 -569.80 -147.57
    เงินปันผลจ่าย
    		 -246.61 -306.13 59.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,033.80 -818.20 -215.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 24.65 -65.16 89.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 975.36 1,040.52 -65.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1,000.01 975.36 24.65
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 40.00 66.45 -26.46