EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
213.72 | 183.59 | 30.14 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
15.03 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.07 | 62.05 | -11.98 |
ลูกหนี้การค้าสุทธิ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
847.26 | 722.48 | 124.78 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
447.92 | 461.42 | -13.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
102.91 | 44.76 | 58.15 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,676.92 | 1,474.29 | 202.63 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
92.47 | 78.21 | 14.26 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
26.65 | 26.65 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
3,485.87 | 2,873.18 | 612.69 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและเครื่องจักร
|
27.27 | 84.71 | -57.43 |
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
107.78 | 108.92 | -1.14 |
ค่าความนิยม - สุทธิ
|
17.93 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
4.71 | 4.79 | -0.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.52 | 10.39 | 11.13 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
3,784.20 | 3,186.84 | 597.36 |
รวมสินทรัพย์
|
5,461.12 | 4,661.13 | 799.99 |
| 124.18 | 124.73 | -0.55 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
19.93 | 0.80 | 19.13 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - ทรัสต์รีซีท
|
111.09 | 88.59 | 22.50 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
731.69 | 653.69 | 78.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
420.18 | 297.90 | 122.28 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
|
3.96 | 4.64 | -0.68 |
เจ้าหนี้-ซื้อสินทรัพย์
|
8.93 | 19.48 | -10.55 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
65.86 | 48.71 | 17.15 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
11.07 | 0.00 | |
อื่นๆ
|
137.25 | 80.43 | 56.81 |
223101959
|
148.62 | ||
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,509.96 | 1,194.27 | 315.69 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
1,683.40 | 1,558.71 | 124.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.90 | 9.51 | -2.61 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,697.07 | 1,571.83 | 125.24 |
รวมหนี้สิน
|
3,207.03 | 2,766.10 | 440.93 |
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
300.00 | 300.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
84.56 | 84.56 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - บริษัทฯ
|
86.26 | 97.60 | -11.34 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - บริษัทย่อย
|
664.00 | 704.75 | -40.74 |
สำรองตามกฎหมาย
|
30.00 | 30.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,089.26 | 678.12 | 411.14 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,254.09 | 1,895.03 | 359.06 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,461.12 | 4,661.13 | 799.99 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
4,979.28 | 4,252.05 | 727.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.42 | 5.27 | -1.85 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
6.22 | 14.30 | -8.09 |
รายได้อื่น
|
88.62 | 107.63 | -19.01 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
15.12 | 9.99 | 5.13 |
รวมรายได้
|
5,092.66 | 4,389.25 | 703.40 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
3,882.42 | 3,444.98 | 437.44 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
363.47 | 303.50 | 59.97 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจ
|
0.51 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,246.41 | 3,748.48 | 497.92 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
846.25 | 640.77 | 205.48 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-119.42 | -94.24 | -25.18 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-135.69 | -103.93 | -31.76 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
591.14 | 442.60 | 148.54 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
306.90 | 236.98 | 69.92 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.17 | -2.37 | 1.20 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.37 | -1.57 | -0.80 |
สำรองเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.50 | -3.04 | 7.54 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น
|
6.87 | 2.76 | 4.10 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
0.02 | 7.80 | -7.78 |
ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตัดจ่าย - สุทธิ
|
1.20 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
891.97 | 666.45 | 225.52 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-124.88 | -5.58 | -119.30 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.35 | 0.07 | -0.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
24.28 | -60.46 | 84.75 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.11 | -26.75 | 27.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
45.77 | -53.43 | 99.20 |
หนี้สินอื่น
|
2.13 | -9.93 | 12.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
896.33 | 496.89 | 399.43 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 11)
|
-149.70 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.86 | 3.78 | -2.92 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง
|
5.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและเครื่องจักรลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
57.43 | -22.85 | 80.29 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.20 | -1.04 | -1.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-486.97 | -420.52 | -66.45 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.37 | 0.87 | 1.50 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
1.12 | 7.18 | -6.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-577.09 | -419.96 | -157.13 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-15.03 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
-26.28 | -0.02 | -26.26 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
22.79 | -18.49 | 41.28 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-2.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
246.00 | 128.00 | 118.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-325.23 | -153.99 | -171.24 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8.44 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-180.00 | -135.00 | -45.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-289.10 | -179.51 | -109.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
30.14 | -102.58 | 132.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
|
183.59 | 286.16 | -102.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
|
213.72 | 183.59 | 30.14 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตัดจำหน่าย
|
52.08 | 42.12 | 9.96 |
ซื้อสินทรัพย์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
10.55 | 5.22 | 5.34 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
7.89 | 5.11 | 2.78 |
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์รอการขาย
|
5.83 | 0.00 | |
ค่าหุ้นค้างชำระ
|
11.07 | 0.00 |