EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 244.04 104.59 139.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 50.36 50.73 -0.37
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.40 -0.52 0.12
    ค่าเผื่อการด้อยค่าต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 0.30
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.67 -0.21 -0.46
    รายได้จากการรับโอนอาคารให้เช่า
    		 -12.01
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.45 -0.31 -1.13
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 40.92 0.47 40.45
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -2.58
    รายได้จากค่าตอบแทนสิทธิการเช่าที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 -26.90 -16.78 -10.12
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.50 2.53 2.98
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 67.49 62.83 4.66
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 364.60 203.31 161.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.28 -3.99 7.27
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 886.95 299.21 587.74
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
    		 1.72 8.89 -7.17
    เงินมัดจำจ่ายค่าที่ดิน
    		 70.44 -125.34 195.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.64 -1.26 0.62
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 -1,436.25 -714.78 -721.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -77.00 0.55 -77.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -40.83 57.36 -98.19
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 43.32 18.32 25.00
    ค่าเช่ารับล่วงหน้าส่วนที่รอรับรู้เป็นรายได้
    		 1,028.60
    เงินประกันการเช่า
    		 -39.65 1.83 -41.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.71 1.23 20.49
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.76 -1.92 0.16
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.51 2.71 -4.22
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 823.00 -253.87 1,076.87
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -58.45 -58.97 0.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -123.64 -21.00 -102.64
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 640.90 -333.85 974.75
    		0.00
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1,062.50 -593.37 -469.13
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -153.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 804.61 619.09 185.52
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -1.48
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -21.65 -275.99 254.34
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -5.91 -7.38 1.46
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 23.48 0.60 22.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 47.94 0.03 47.91
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -371.18 -257.01 -114.18
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -361.19 215.76 -576.95
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 32.22 -108.00 140.22
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 43.00 157.00 -114.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,053.91 703.68 350.23
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -851.57 -448.53 -403.05
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.02 -0.87 -0.15
    จ่ายเงินปันผล
    		 -44.93 -32.09 -12.84
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -93.10
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -222.68 584.96 -807.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 47.04 -5.90 52.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 39.34 45.23 -5.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 86.37 39.34 47.04
    โครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 528.48 420.97 107.50
    รับโอนอาคารให้เช่า
    		 12.01