EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
74.57 | 138.37 | -63.80 |
ค่าเสื่อมราคา
|
45.62 | 46.35 | -0.73 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
11.48 | 10.11 | 1.37 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.22 | -1.80 | 1.58 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 2.61 | -2.55 |
รายได้จากค่าตอบแทนสิทธิการเช่าที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-15.91 | -14.79 | -1.11 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
|
3.91 | -4.06 | 7.97 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
50.49 | 33.99 | 16.50 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
170.01 | 131.17 | 38.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.50 | -14.18 | 3.68 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
272.87 | 342.26 | -69.38 |
เงินมัดจำจ่ายค่าที่ดิน
|
-7.14 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
|
-4.44 | -9.67 | 5.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.62 | 0.05 | -1.67 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-197.18 | -521.32 | 324.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.08 | 0.53 | -1.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-24.54 | 3.30 | -27.84 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
8.07 | 7.78 | 0.29 |
เงินประกันการเช่า
|
2.14 | 5.25 | -3.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | 0.50 | -0.77 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.45 | -26.49 | 25.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.83 | 3.67 | -0.84 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
207.70 | -77.15 | 284.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-39.25 | -27.47 | -11.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.49 | -51.11 | 35.62 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
152.96 | -155.73 | 308.69 |
| 0.00 | |||
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-316.41 | -775.00 | 458.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
310.61 | 945.09 | -634.48 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
10.38 | -10.38 | 20.77 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-26.29 | -1.54 | -24.75 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-13.23 | -22.02 | 8.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.06 | -0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-34.93 | -24.56 | -10.37 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-60.75 | 233.29 | -294.04 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-186.17 | 59.15 | -245.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
474.52 | 284.79 | 189.73 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-320.97 | -321.98 | 1.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-6.55 | -70.73 | 64.18 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-99.91 | 184.53 | -284.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
18.12 | 4.24 | 13.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
27.11 | 22.87 | 4.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
45.23 | 27.11 | 18.12 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์
|
560.97 | 1,243.31 | -682.34 |