EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 156.77 129.14 27.63
    ค่าเสื่อมราคา
    		 46.54 46.59 -0.05
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 9.71 4.69 5.02
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 8.58 0.16 8.42
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.04
    รายได้จากค่าตอบแทนสิทธิการเช่าที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 -15.15 -13.59 -1.56
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.12 7.10 0.02
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 34.61 37.67 -3.07
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 250.23 209.56 40.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -9.03 -10.27 1.24
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 317.81 -73.15 390.97
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
    		 30.91 -32.08 62.99
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.40 1.50 3.90
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 -384.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.95 -2.72 6.67
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -44.14 73.82 -117.95
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 23.59 11.13 12.46
    เงินประกันการเช่า
    		 -0.88 2.69 -3.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.17 0.66 -0.49
    		-12.08 0.00 -12.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.21 0.30 -0.09
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 181.59 130.25 51.34
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -58.29 -49.20 -9.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.39 -26.83 -1.56
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 94.91 54.22 40.69
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -177.29 19.10 -196.40
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.10 -6.65 5.55
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -17.83 -12.66 -5.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.24 0.13 0.11
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -195.99 0.78 -196.77
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -27.53 10.00 -37.53
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.00 8.00 -16.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 388.16
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 293.19 91.69 201.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -453.71 -196.52 -257.19
    จ่ายเงินปันผล
    		 -88.40 -41.26 -47.14
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 103.72 -128.09 231.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2.64 -73.09 75.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 20.23 93.32 -73.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 22.87 20.23 2.64
    โอนเงินมัดจำจ่ายค่าที่ดินเป็นต้นทุนการพัฒนา
    		 41.42