EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 129.14 134.86 -5.72
    ค่าเสื่อมราคา
    		 46.59 40.16 6.44
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.69 7.55 -2.86
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.16 0.05 0.11
    โอนกลับรายการต้นทุนการก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -2.21
    รายได้จากค่าตอบแทนสิทธิการเช่าที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 -13.59 -13.59 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.10 14.58 -7.48
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 37.67 42.78 -5.11
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 209.56 216.01 -6.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -10.27 -3.09 -7.18
    และที่ดินรอการพัฒนา
    		 -73.15 -277.29 204.14
    เงินมัดจำจ่ายค่าที่ดิน
    		 -41.42
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
    		 -32.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.50 1.44 0.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.72 -3.33 0.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 73.82 18.92 54.90
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 11.13 9.74 1.39
    เงินประกันการเช่ารับ
    		 2.69 2.91 -0.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.66 0.84 -0.18
    		-9.78 0.00 -9.78
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 0.27 0.03
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 130.25 105.49 24.76
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -49.20 -50.02 0.82
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.83 -34.47 7.64
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.22 21.00 33.22
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 19.10 -42.10 61.21
    ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.86 0.49 0.37
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -6.65 -1.68 -4.96
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -12.66 -50.65 37.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.13 0.48 -0.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 0.78 -93.47 94.26
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.00 -131.20 141.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 91.69 262.99 -171.30
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -196.52 -298.66 102.14
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -41.26 -23.58 -17.68
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -128.09 108.26 -236.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -73.09 35.78 -108.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 93.32 57.54 35.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 20.23 93.32 -73.09
    รายการซื้อที่ดินรอการพัฒนาที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 173.35
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 77.04
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินรอการพัฒนา
    		 2.35