EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 134.86 57.30 77.56
    ค่าเสื่อมราคา
    		 40.16 38.27 1.89
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 7.55 2.91 4.64
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.05 -0.83 0.88
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
    		 -30.42
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.72 0.52 2.20
    ค่าเผื่อการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
    		 17.32
    รายได้จากค่าตอบแทนสิทธิการเช่าที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 -13.59 -12.24 -1.35
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 14.58 5.89 8.69
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 45.37 64.10 -18.73
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 218.60 156.50 62.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -3.09 -3.12 0.02
    และที่ดินรอการพัฒนา
    		 -317.29 191.35 -508.65
    เงินมัดจำจ่ายค่าที่ดิน
    		 40.00 -31.00 71.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
    		 150.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.44 0.33 1.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.33 0.05 -3.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 18.92 21.28 -2.36
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 9.74 -9.44 19.18
    เงินประกันการเช่ารับ
    		 2.91 4.43 -1.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.84 0.54 0.29
    		-11.29 0.00 -11.29
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.27 3.27 -3.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 108.07 329.94 -221.87
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -52.60 -68.00 15.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -34.47 -11.90 -22.57
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 21.00 250.05 -229.05
    จ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -42.10
    ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.49
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.68 -87.11 85.42
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -50.65 -5.27 -45.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.48 1.40 -0.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -93.47 -38.84 -54.63
    สถาบันการเงินลดลง
    		 -131.20 -57.49 -73.71
    ชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 306.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 262.99 273.52 -10.53
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -298.66 -386.98 88.32
    จ่ายเงินปันผล
    		 -23.58 -9.00 -14.58
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 108.26 -171.95 280.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 35.78 39.26 -3.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 57.54 18.28 39.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 93.32 57.54 35.78
    โครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 40.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้
    		 3.27
    โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 25.42
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 4.42