EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 57.30 22.21 35.10
    ค่าเสื่อมราคา
    		 38.27 16.97 21.30
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.91 2.19 0.71
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.23
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.83 -0.37 -0.46
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.52 0.32 0.20
    รายได้จากค่าตอบแทนสิทธิการเช่าที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 -12.24 -1.63 -10.61
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.15 9.30 -9.45
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.89 5.68 0.21
    สำรองค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
    		 0.97 2.16 -1.19
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 64.10 42.56 21.54
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 156.50 99.39 57.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -3.12 -9.84 6.72
    เงินมัดจำจ่ายค่าที่ดินและที่ดินรอการพัฒนา
    		 160.35 -31.87 192.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.33 -0.98 1.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.04 0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 21.28 -6.16 27.43
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -9.44 -1.02 -8.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.98 4.39 0.59
    		-4.27 0.00 -4.27
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.27 -5.47 8.74
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 329.94 45.72 284.22
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -68.00 -51.97 -16.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.90 -19.40 7.50
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 250.05 -25.65 275.69
    เงินมัดจำรับจากการจำหน่ายที่ดิน
    		 47.00
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -87.11 -50.69 -36.42
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -5.27 -24.03 18.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 5.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.40 1.32 0.08
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -38.84 -70.66 31.82
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -57.49 74.37 -131.86
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 273.52 412.81 -139.29
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -386.98 -328.73 -58.25
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -9.00 -45.00 36.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -171.95 113.45 -285.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 39.26 17.15 22.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 18.28 1.14 17.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 57.54 18.28 39.26