EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 45.83 26.26 19.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 42.24 42.14 0.10
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.46 2.37 -2.83
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -0.23 0.12
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.27
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -24.34 -24.43 0.09
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.91 2.97 -1.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.18 18.37 -4.19
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 78.99 67.45 11.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -3.87 3.18 -7.05
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 -108.74 321.01 -429.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.46 -15.94 11.48
    เงินมัดจำจ่ายค่าที่ดิน
    		 -517.37 -407.07 -110.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.15 57.68 -60.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 52.88 52.99 -0.11
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 28.76 215.30 -186.55
    เงินประกันการเช่า
    		 0.16 0.76 -0.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.82 0.01 0.81
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.10 -1.60 -0.50
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.07
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -489.15 -123.03 -366.12
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -69.87 -56.84 -13.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -38.25 -12.07 -26.17
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -597.27 -191.94 -405.33
    		2.57
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -127.00 -470.00 343.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 196.12 750.31 -554.19
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -3.01 -32.41 29.41
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -9.05 -18.45 9.40
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -15.07 -10.24 -4.83
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.19 -2.00 1.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.30
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 42.10 217.21 -175.11
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 25.39 60.47 -35.08
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 155.00 -90.20 245.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 895.90 160.86 735.04
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -473.22 -124.43 -348.79
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.37 -11.20 0.83
    จ่ายเงินปันผล
    		 -64.18 -25.67 -38.51
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 528.52 4.83 523.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -26.65 30.09 -56.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 96.56 67.11 29.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 69.91 97.21 -27.30
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่า
    		 0.60 0.61 -0.02
    โครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 77.04
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 1,284.75 629.27 655.48
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 67.56