EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 26.26 46.65 -20.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 42.14 40.20 1.94
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.37 0.81 1.56
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 -0.26 0.03
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -24.43 -24.43 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.97 2.06 0.91
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 18.37 23.71 -5.34
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 67.45 88.52 -21.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.18 -2.78 5.96
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 321.01 136.01 185.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -15.94 3.10 -19.05
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 -416.79 63.53 -480.32
    เงินมัดจำจ่ายค่าที่ดิน
    		 -407.07 -49.97 -357.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 57.68 2.55 55.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 52.99 14.88 38.11
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 215.30 -9.15 224.46
    เงินประกันการเช่า
    		 0.76 -0.86 1.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.18 -0.17
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.60 -2.23 0.63
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -123.03 243.78 -366.81
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -56.84 -31.46 -25.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.07 -14.05 1.98
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -191.94 198.27 -390.21
    		2.56
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -470.00 -876.00 406.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 750.31 514.15 236.16
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -32.41 -73.42 41.01
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -18.45 -12.01 -6.44
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -10.24 -20.27 10.03
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.00 -0.33 -1.67
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 217.21 -466.83 684.03
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 60.47
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -90.20 321.07 -411.27
    เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 35.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 160.86 63.97 96.89
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -124.43 -43.79 -80.64
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.20 -11.44 0.24
    จ่ายเงินปันผล
    		 -25.67 -19.25 -6.42
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4.83 310.56 -305.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 30.09 42.00 -11.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 67.11 87.83 -20.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 97.21 129.83 -32.63
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่า
    		 0.61 17.40 -16.79
    โครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 629.27