EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
46.65 | -22.32 | 68.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
40.20 | 37.95 | 2.25 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.81 | 1.76 | -0.96 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.89 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | -0.18 | -0.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
9.67 | 0.01 | 9.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.34 | 0.32 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-24.43 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.06 | 1.70 | 0.36 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
23.71 | 32.20 | -8.49 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
88.52 | 10.66 | 77.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2.78 | -7.68 | 4.90 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
136.01 | 455.00 | -318.98 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
|
0.07 | 8.10 | -8.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.03 | 1.20 | 1.84 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
63.53 | -378.58 | 442.11 |
เงินมัดจำจ่ายค่าที่ดิน
|
-49.97 | -4.09 | -45.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.55 | -0.98 | 3.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
14.88 | -13.24 | 28.13 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-9.15 | -12.84 | 3.69 |
เงินประกันการเช่า
|
-0.86 | -0.33 | -0.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.18 | -21.60 | 21.78 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.23 | -1.60 | -0.64 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
243.78 | 31.99 | 211.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-31.46 | -59.33 | 27.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.05 | -41.08 | 27.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
198.27 | -68.43 | 266.69 |
| 2.56 | |||
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-876.00 | -688.06 | -187.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
514.15 | 883.29 | -369.14 |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.04 | 1.84 | -0.81 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-73.42 | 0.99 | -74.42 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-12.01 | -17.70 | 5.68 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-20.27 | -5.75 | -14.52 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.33 | -1.17 | 0.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.93 | -0.91 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-466.83 | 170.07 | -636.89 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
321.07 | -100.00 | 421.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
63.97 | 150.99 | -87.02 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-43.79 | -327.41 | 283.62 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.44 | -4.19 | -7.25 |
จ่ายเงินปันผล
|
-19.25 | -57.76 | 38.51 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
310.56 | -143.23 | 453.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
42.00 | -41.59 | 83.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
87.83 | 86.37 | 1.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
129.83 | 44.78 | 85.05 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่า
|
17.40 |