EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-2.47 | 4.13 | -6.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.81 | 27.13 | 0.69 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.46 | 3.27 | 0.19 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.21 | 0.08 | -0.29 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.67 | ||
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-17.14 | -17.14 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.65 | 1.56 | 0.09 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.11 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.01 | 20.95 | 4.07 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
37.55 | 39.96 | -2.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.87 | -0.90 | -7.96 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
352.62 | 84.76 | 267.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.06 | -10.00 | 1.94 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.01 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.53 | -3.47 | 6.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.79 | -58.25 | 64.04 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
40.76 | -10.33 | 51.09 |
เงินประกันการเช่า
|
-0.45 | -0.66 | 0.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.63 | -5.90 | 5.27 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.44 | -0.10 | -1.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | -4.08 | 3.49 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
419.20 | 31.05 | 388.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-56.41 | -59.56 | 3.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.99 | -13.92 | -8.07 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
340.80 | -8.63 | 349.43 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
128.82 | 19.56 | 109.26 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-43.47 | -1.26 | -42.21 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-4.33 | -12.74 | 8.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.35 | 0.00 | 0.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.70 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
82.08 | 10.45 | 71.63 |
เงินเบิกเกินบัญชีและกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-41.93 | -12.05 | -29.88 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
8.00 | 240.00 | -232.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
66.53 | 249.11 | -182.58 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-372.26 | -458.35 | 86.09 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.27 | -7.27 | -2.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-348.93 | -4.83 | -344.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
73.94 | -3.01 | 76.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
25.73 | 61.35 | -35.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
99.67 | 58.34 | 41.33 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่า
|
8.81 | 7.54 | 1.28 |
โอนต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
70.87 |