EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 33.16 30.49 2.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.29 27.95 0.33
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.64 1.26 -1.90
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -0.17 0.06
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.06
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -14.28 -14.57 0.29
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.28 2.35 -1.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.36 12.65 -4.30
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 56.11 59.96 -3.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2.59 1.11 -3.70
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 113.44 249.74 -136.30
    เงินมัดจำจ่ายค่าที่ดิน
    		 -368.36 -326.82 -41.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.69 -13.04 5.35
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 -170.15 -222.71 52.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.69 58.07 -60.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 62.48 139.69 -77.21
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 52.74 24.34 28.40
    เงินประกันการเช่า
    		 0.81 0.69 0.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.54 -0.52
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.99 -1.56 -0.43
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.93
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -276.79 -29.98 -246.81
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -48.56 -38.56 -9.99
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.96 -9.07 -17.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -352.30 -77.61 -274.69
    		2.57
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -127.00 -294.00 167.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 196.12 582.26 -386.13
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -21.95 -0.20 -21.75
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -5.83 -4.79 -1.04
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -8.86 -5.48 -3.38
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.16 -2.00 1.84
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 32.34 275.79 -243.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2.85 62.54 -59.70
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 280.00 -90.20 370.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 381.45 109.17 272.28
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -314.49 -112.66 -201.83
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.93 -7.64 0.71
    จ่ายเงินปันผล
    		 -64.18 -25.67 -38.51
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 278.69 -43.47 322.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -41.28 154.72 -195.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 96.56 67.11 29.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 55.28 221.83 -166.55
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่า
    		 0.51 0.61 -0.10
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 860.17
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินรอการพัฒนา
    		 77.04