EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 30.49 41.53 -11.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.95 26.97 0.98
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.26 0.81 0.45
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 -0.05 -0.12
    รายได้เช่ารับล่วงหน้า
    		 -14.57 -17.14 2.57
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.35 1.37 0.98
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.65 14.04 -1.39
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 59.96 67.31 -7.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.11 0.25 0.86
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 249.74 198.81 50.93
    เงินมัดจำจ่ายค่าที่ดิน
    		 -326.82 -13.11 -313.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.04 3.11 -16.15
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 -222.71 -82.95 -139.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 58.07 -4.79 62.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 139.69 13.08 126.61
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 24.34 -0.93 25.27
    เงินประกันการเช่า
    		 0.69 -0.92 1.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.54 0.31 0.23
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.56 -2.13 0.58
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -29.98 178.03 -208.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -38.56 -19.47 -19.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.07 -8.96 -0.12
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -77.61 149.61 -227.22
    		2.56
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -294.00 -589.00 295.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 582.26 128.01 454.24
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.20 -85.85 85.65
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -4.79 -9.26 4.47
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -5.48 -16.12 10.64
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.00 -0.33 -1.67
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 275.79 -571.49 847.28
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 62.54 506.37 -443.83
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -90.20
    เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 21.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 109.17 34.50 74.67
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -112.66 -33.42 -79.24
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.64 -7.32 -0.33
    จ่ายเงินปันผล
    		 -25.67 -19.25 -6.42
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -43.47 480.89 -524.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 154.72 59.01 95.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 67.11 87.83 -20.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 221.83 146.84 74.99
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่า
    		 0.61 17.40 -16.79
    โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.27