EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 41.53 -52.30 93.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.97 25.30 1.68
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.81 1.84 -1.03
    โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -9.89
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -0.16 0.10
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.01 0.23 -0.25
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 9.67 0.01 9.66
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -17.14
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.37 1.68 -0.30
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.04 24.52 -10.48
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 67.31 -26.24 93.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.25 -0.55 0.80
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 198.81 235.10 -36.30
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -6.16
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
    		 0.07 0.68 -0.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.11 1.21 1.90
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 -82.95 -528.59 445.65
    เงินมัดจำจ่ายค่าที่ดิน
    		 -13.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.30 -0.57 1.87
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 13.08 -6.46 19.54
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -0.93 13.84 -14.77
    เงินประกันการเช่า
    		 -0.92 -0.30 -0.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.31 -21.53 21.85
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.13 -2.14 0.01
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 178.03 -337.58 515.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.47 -39.71 20.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.96 -8.44 -0.52
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 149.61 -385.72 535.33
    		2.56
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -589.00 -285.00 -304.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 128.01 498.22 -370.21
    เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.04 1.84 -0.81
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -85.85 0.97 -86.83
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -9.26 -14.41 5.15
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -16.12 -4.04 -12.07
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.33 -0.42 0.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.03 0.11 -0.09
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -571.49 197.96 -769.45
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 506.37 100.00 406.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 34.50 131.00 -96.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -33.42 -258.38 224.96
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.32 -2.80 -4.52
    จ่ายเงินปันผล
    		 -19.25 -57.76 38.51
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 480.89 211.66 269.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 59.01 23.90 35.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 87.83 86.37 1.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 146.84 110.27 36.57
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่า
    		 17.40