EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
188.24 | -3.78 | 192.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.78 | 13.80 | -0.02 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.14 | 1.76 | 0.38 |
กำไรจากการเวนคืนที่ดิน
|
-246.50 | 0.00 | |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-8.57 | -8.57 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.87 | 0.83 | 0.05 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.11 | 14.03 | 0.08 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-35.93 | 18.06 | -53.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.76 | -1.96 | 1.20 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
37.95 | 155.21 | -117.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.76 | -5.85 | -1.91 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -0.01 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.20 | 1.39 | 1.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.05 | -20.00 | 35.05 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
21.70 | 2.15 | 19.55 |
เงินประกันการเช่า
|
2.18 | -0.21 | 2.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.83 | -0.33 | 18.16 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.66 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.98 | -0.08 | 10.06 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
62.77 | 148.36 | -85.59 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.00 | -34.52 | 13.52 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
|
0.00 | 0.95 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.56 | -5.00 | -16.56 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20.22 | 109.80 | -89.58 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
|
0.10 | 115.88 | -115.78 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-15.29 | -6.76 | -8.53 |
จ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.32 | -2.21 | 1.89 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.63 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการเวนคืนที่ดิน (สุทธิจากค่าใช้จ่าย)
|
322.63 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
306.50 | 106.91 | 199.58 |
เงินเบิกเกินบัญชีและกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-92.53 | -46.01 | -46.51 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-80.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.00 | 8.00 | -10.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
41.89 | 42.92 | -1.03 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-76.53 | -176.20 | 99.67 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.11 | -4.00 | -0.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-213.28 | -175.29 | -38.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
113.43 | 41.42 | 72.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
27.37 | 25.73 | 1.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
140.79 | 67.15 | 73.64 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่า
|
3.31 | 0.00 | |
ลูกหนี้ค่าเวนคืนที่ดิน
|
2.95 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.51 | 70.87 | -69.36 |