EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1.79 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.34 | 14.07 | 0.28 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-2.44 | 0.36 | -2.80 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.11 | 0.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | ||
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-9.98 | -9.86 | -0.12 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.64 | 1.74 | -1.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.83 | 6.34 | -2.51 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8.19 | 12.54 | -4.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.09 | 7.05 | -4.96 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-5.51 | 26.77 | -32.28 |
เงินมัดจำจ่ายค่าที่ดิน
|
-69.12 | -326.82 | 257.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.97 | -5.73 | -4.25 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-77.40 | -96.77 | 19.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | -0.87 | 1.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
13.57 | 153.22 | -139.66 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
43.69 | 20.20 | 23.49 |
เงินประกันการเช่า
|
1.17 | 0.35 | 0.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | -0.59 | 0.03 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.99 | -1.51 | -0.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.89 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-101.34 | -212.15 | 110.81 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.00 | -19.65 | 9.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.33 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-113.67 | -231.79 | 118.13 |
| 2.57 | |||
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-31.00 | -157.00 | 126.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
98.04 | 402.20 | -304.16 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-21.95 | -0.20 | -21.75 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.69 | -1.65 | -1.05 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-5.88 | -2.87 | -3.01 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
36.52 | 238.88 | -202.36 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
70.00 | -90.20 | 160.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
148.62 | 11.83 | 136.78 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-124.41 | -11.64 | -112.77 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.41 | -4.33 | -0.07 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
89.80 | 34.24 | 55.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
12.65 | 41.32 | -28.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
96.56 | 67.11 | 29.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
109.21 | 108.43 | 0.78 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์
|
593.23 |