EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
0.17 | 17.69 | -17.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.07 | 12.96 | 1.11 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.36 | 0.37 | -0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -0.01 | -0.10 |
รายได้เช่ารับล่วงหน้า
|
-9.86 | -8.57 | -1.29 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.74 | 0.69 | 1.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.34 | 5.98 | 0.36 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
12.71 | 28.88 | -16.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
7.05 | 0.05 | 6.99 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
26.77 | 84.40 | -57.63 |
เงินมัดจำจ่ายค่าที่ดิน
|
-326.82 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.73 | 0.16 | -5.89 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-96.77 | -33.24 | -63.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.87 | 1.16 | -2.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
153.22 | -1.23 | 154.45 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
20.20 | 6.15 | 14.05 |
เงินประกันการเช่า
|
0.35 | 0.07 | 0.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | -0.35 | -0.24 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.51 | -2.13 | 0.63 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-211.98 | 83.92 | -295.90 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-19.65 | -9.34 | -10.31 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-231.62 | 70.96 | -302.59 |
| 2.56 | |||
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-157.00 | -210.00 | 53.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
402.20 | 62.00 | 340.19 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.20 | -54.69 | 54.49 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.65 | -5.47 | 3.82 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-2.87 | -7.80 | 4.93 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.60 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
238.88 | -214.90 | 453.78 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
107.58 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-90.20 | 391.67 | -481.87 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
21.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
11.83 | 4.50 | 7.33 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11.64 | -24.19 | 12.55 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.33 | -3.32 | -1.02 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
34.24 | 368.66 | -334.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
41.49 | 224.72 | -183.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
67.11 | 87.83 | -20.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
108.60 | 312.56 | -203.95 |