EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 17.69 -47.26 64.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.96 11.96 1.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.37 1.91 -1.54
    โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -9.89
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.15 0.15
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 9.67
    รายได้เช่ารับล่วงหน้า
    		 -8.57 -4.10 -4.47
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.69 0.57 0.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.98 13.31 -7.33
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 28.88 -34.66 63.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.05 1.29 -1.23
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 84.40 80.22 4.18
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
    		 0.07 0.68 -0.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 -1.42 1.51
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 -33.24 -513.94 480.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.16 -0.60 1.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1.23 19.38 -20.61
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 6.15 14.97 -8.82
    เงินประกันการเช่า
    		 0.07 0.24 -0.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.35 -21.93 21.58
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.13 -0.57 -1.57
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 83.92 -456.34 540.26
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.34 -18.59 9.25
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.62 -3.84 0.23
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 70.96 -478.77 549.73
    		2.56
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -210.00 -178.00 -32.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 62.00 449.21 -387.21
    เงินสดรับจากการลดทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.04
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -54.69
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -5.47 -13.33 7.86
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -7.80 -1.45 -6.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -214.90 257.05 -471.95
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 391.67
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 4.50 114.45 -109.95
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -24.19 -124.36 100.17
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.32 -1.12 -2.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 368.66 235.62 133.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 224.72 13.90 210.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 87.83 86.37 1.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 312.56 100.27 212.29
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่า
    		 16.77