EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 -310.59 -557.30 246.71
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -13.73 4.59 -18.33
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -4.03 4.01
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.21
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.75 18.62 -16.87
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -63.18 17.07 -80.25
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรายได้ค้างรับลดลง
    		 -2.39 -1.22 -1.17
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -1.86
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับลดลง
    		 -37.74 -8.62 -29.13
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.82 -0.05 -0.77
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 57.99 6.25 51.74
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.86
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 543.62 389.26 154.36
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 65.23 88.30 -23.07
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 399.59
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -3.27 -1.78 -1.49
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.00 0.87 1.13
    โอนอุปกรณ์เป็นต้นทุนโครงการ
    		 72.99
    โอนกลับด้อยค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.23
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 76.19 83.13 -6.95
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.01 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.77 -2.33 3.10
    ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 7.94 7.33 0.61
    ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 -15.35 -0.41 -14.95
    ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 7.11 424.00 -416.90
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 23.47 16.76 6.71
    เงินปันผลรับ
    		 -0.05 -0.66 0.61
    รายได้ทางการเงิน
    		 -18.47 -7.03 -11.44
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 402.05 324.26 77.79
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,194.64 833.15 361.49
    		2.57 2.57 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -378.61 -489.25 110.64
    รายได้ค้างรับ
    		 -494.47 -23.77 -470.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 173.54 287.37 -113.83
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 29.04 137.13 -108.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 379.84 -564.61 944.45
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 61.71 5.55 56.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -47.12 149.01 -196.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -229.15 53.83 -282.97
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.75 -3.14 -8.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 88.39 313.94 -225.55
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.55 1.17 8.38
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -47.15 -8.80 -38.34
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 728.47 691.57 36.90
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างงวด
    		 -19.63 -11.97 -7.66
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -382.96 -291.87 -91.09
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -183.24 -134.78 -48.47
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 98.74 56.65 42.10
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 1.44 0.41 1.03
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 242.81 310.01 -67.20
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -15.53 -24.90 9.38
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.96 9.96 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 -7.65 -0.17 -7.48
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 1.54 0.06 1.48
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 15.90 4.31 11.60
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
    		 0.05 0.66 -0.61
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 239.62 -43.23 282.85
    เงินสดรับจากการให้เช่าสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 81.32 64.62 16.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.34 6.58 -3.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
    		 -312.15 -752.58 440.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.04 0.09 -0.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -194.29 -36.03 -158.26
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -177.84 -770.48 592.63
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -10.95 14.33 -25.28
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 5,832.53 2,740.69 3,091.84
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -6,466.45 -2,479.29 -3,987.16
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 123.79 -80.38 204.17
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.33
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทย่อย
    		 138.00 395.60 -257.60
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 143.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,046.07 -293.20 -752.88
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -53.53 -67.64 14.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1,902.08
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 1,194.72
    ลดลงจากการจ่ายปันผลของบริษัทย่อย
    		 -35.06 -20.29 -14.77
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,719.74 675.06 1,044.68
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 59.12 76.40 -17.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1,843.83 290.99 1,552.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,636.08 1,308.56 327.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 3,479.91 1,599.55 1,880.36
    ไปเป็นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 12.78 0.11 12.67
    โอนลูกหนี้ระยะยาวอื่นไปเป็นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 45.00 0.45 44.55
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นอุปกรณ์
    		 4.36
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.81 26.57 -27.37
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
    		 3.35 24.18 -20.83
    โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นอุปกรณ์
    		 0.11
    การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 160.00 419.00 -259.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.31 144.14 -146.45