EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -557.30 -315.35 -241.95
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.59 -13.76 18.35
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.03 -3.72 -0.30
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 18.62 10.17 8.45
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 17.07 22.43 -5.36
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรายได้ค้างรับเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.22 3.57 -4.79
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับลดลง
    		 -8.62 -37.33 28.71
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.05 -1.07 1.02
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 6.25 4.96 1.29
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 389.26 301.61 87.65
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 88.30 93.36 -5.05
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.78 -30.75 28.97
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 -0.02 -0.06 0.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.87 0.74 0.13
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 83.13 86.17 -3.03
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.33
    ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 7.33 7.63 -0.30
    ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 -0.41 -3.86 3.46
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายค่าความนิยม
    		 59.32
    ขาดทุนจากประมาณการค่าปรับงานล่าช้า(โอนกลับรายการ)
    		 -23.19 34.46 -57.65
    ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 424.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 8.43 5.50 2.93
    เงินปันผลรับ
    		 -0.66 -0.51 -0.15
    รายได้ทางการเงิน
    		 -7.03 -5.94 -1.09
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 324.26 247.30 76.97
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 824.82 435.53 389.29
    		2.57 2.56 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -489.25 -582.86 93.61
    รายได้ค้างรับ
    		 -23.77 254.70 -278.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 287.37 45.64 241.73
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 137.13 -20.38 157.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -564.61 -1.20 -563.41
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.55 1.64 3.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 149.01 -149.12 298.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 61.60 -231.40 293.00
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.14 -4.42 1.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 295.59 -0.70 296.29
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.17 2.49 -1.31
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.78 -0.08 1.85
    กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 683.24 -250.16 933.39
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -291.87 -263.35 -28.52
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -134.78 -113.21 -21.57
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 56.65 82.35 -25.70
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 0.41 92.57 -92.16
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 313.65 -451.80 765.44
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -24.90
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.96
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 -0.17 -0.02 -0.15
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 0.06 0.08 -0.02
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 4.31 3.18 1.13
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
    		 0.66 0.51 0.15
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -43.23 -19.48 -23.75
    เงินสดรับจากการให้เช่าสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 64.62 91.52 -26.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 6.58 30.36 -23.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
    		 -752.58 -537.15 -215.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -36.03 -10.53 -25.50
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 0.16 0.06 0.10
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -770.48 -386.83 -383.65
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 14.33 59.77 -45.43
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,740.69 3,382.75 -642.06
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,479.29 -2,986.39 507.10
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -80.38 -50.66 -29.72
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,675.30
    เงินสดจ่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
    		 -8.38
    เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1,201.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทย่อย
    		 395.60 220.80 174.80
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.70 -3.70 3.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -293.20 -70.73 -222.46
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -67.64 -66.42 -1.22
    ลดลงจากการจ่ายปันผลของบริษัทย่อย
    		 -20.29
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 675.06 670.57 4.49
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 72.76 58.89 13.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 290.99 -109.17 400.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,308.56 1,599.86 -291.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,599.55 1,490.69 108.86
    ไปเป็นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.11 0.08 0.03
    โอนลูกหนี้ระยะยาวอื่นไปเป็นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.45 0.45 0.00
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 26.57 -36.24 62.81
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.29
    โอนสินค้าคงเหลือไปอุปกรณ์
    		 24.18 2.37 21.81
    การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 419.00 170.00 249.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 144.14 31.02 113.12