EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 -315.35 -204.96 -110.39
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -13.76 -0.24 -13.52
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.72 4.30 -8.02
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 10.17 0.72 9.45
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 22.43 -106.05 128.48
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรายได้ค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 3.57 0.39 3.18
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับลดลง
    		 -37.33 -21.96 -15.37
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.07 2.64 -3.71
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 10.00
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 4.96 25.90 -20.94
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 301.61 835.65 -534.04
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 93.36 105.12 -11.77
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -30.75 -10.25 -20.50
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 -0.06
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.74
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 86.17 127.36 -41.19
    ขาดทุนจากประมาณการค่าปรับงานล่าช้า
    		 34.46
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
    		 19.99
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 5.50 4.28 1.22
    เงินปันผลรับ
    		 -0.51 -0.52 0.01
    รายได้ทางการเงิน
    		 -9.81 -22.53 12.72
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 254.93 310.43 -55.51
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 435.53 1,044.80 -609.27
    		2.56 2.56 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -582.86 1,470.19 -2,053.05
    รายได้ค้างรับ
    		 254.70 1,180.34 -925.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 45.64 -225.36 271.01
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -20.38 119.60 -139.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.20 48.66 -49.86
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.64 -31.96 33.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -149.12 -29.21 -119.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -231.40 -422.47 191.07
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.42 -3.46 -0.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.70 -256.60 255.90
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.49 8.88 -6.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 2.12 -2.20
    กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -250.16 2,905.52 -3,155.67
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -263.35 -315.51 52.17
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -113.21 -306.01 192.80
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 82.35 135.17 -52.82
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 92.57
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -451.80 2,419.16 -2,870.96
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 -0.02 -0.98 0.96
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 0.08 1.02 -0.94
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 3.18 12.81 -9.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
    		 54.64 5.07 49.57
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
    		 0.51 0.52 -0.01
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -19.48 -8.36 -11.12
    เงินสดรับจากการให้เช่าสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 91.52 91.52 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 30.36 18.34 12.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
    		 -537.15 -1,645.52 1,108.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.53 -101.34 90.81
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 0.06
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -386.83 -1,619.38 1,232.55
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 59.77 0.00 59.77
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,382.75 4,763.72 -1,380.97
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,986.39 -5,930.44 2,944.06
    เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินธนาคาร
    		 -100.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -50.66 -445.92 395.26
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทย่อย
    		 220.80
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 226.17
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 66.98 1,101.04 -1,034.06
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.70 -12.38 8.68
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -70.73 -672.83 602.10
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -66.42 -78.43 12.01
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 670.57 -1,452.56 2,123.13
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 58.89 52.47 6.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -109.17 -600.32 491.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,599.86 1,915.47 -315.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,490.69 1,315.16 175.53
    ไปเป็นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.08
    โอนลูกหนี้ระยะยาวอื่นไปเป็นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.45
    ไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 76.21
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -36.24
    โอนสินค้าคงเหลือไปอุปกรณ์
    		 2.37 53.27 -50.90
    โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.02 1.44 -0.42
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.21 11.14 -4.93
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 -1.51
    แปลงสภาพเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 400.00 2,034.12 -1,634.12
    การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 170.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 31.02 316.13 -285.11