EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 36.23 -112.35 148.57
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 7.07 0.88 6.19
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.75 -3.15 3.90
    ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.19
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.75 18.55 -16.79
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง
    		 -7.86 -4.89 -2.98
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรายได้ค้างรับลดลง
    		 -1.59 -1.56 -0.03
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับลดลง
    		 -0.97 -7.33 6.36
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -0.35 -0.36 0.02
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 56.11 4.33 51.78
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 357.67 221.97 135.71
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 43.65 59.34 -15.69
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.23 -0.79 -1.44
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 5.37
    ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 -10.49
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.84 0.86 -0.02
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์ลดลง
    		 -1.74
    โอนอุปกรณ์เป็นต้นทุนโครงการ
    		 72.68
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.35 -1.36 1.71
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 51.99 58.59 -6.60
    ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 4.71
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 15.56 9.43 6.13
    เงินปันผลรับ
    		 -0.05 -0.28 0.23
    รายได้ทางการเงิน
    		 -10.87 -5.10 -5.77
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 263.77 220.18 43.60
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 880.15 456.93 423.22
    		2.57 2.57 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -350.74 -593.97 243.24
    รายได้ค้างรับ
    		 -453.60 -72.88 -380.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 64.80 314.29 -249.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 200.68 -314.13 514.81
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.00 -0.54 -6.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.07 -19.64 25.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -470.20 -58.85 -411.35
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.26 -4.10 -7.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 122.46 321.17 -198.72
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.73 -1.16 6.89
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -37.35 -20.90 -16.46
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -21.03 151.60 -172.63
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างงวด
    		 -19.63 -11.89 -7.74
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -249.78 -194.77 -55.01
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -146.35 -93.83 -52.52
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 92.32 41.42 50.90
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 1.44 0.41 1.03
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -343.03 -107.07 -235.97
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.74 2.49 1.25
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 -6.15 -0.15 -5.99
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 0.50 0.02 0.48
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 7.44 3.03 4.41
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
    		 0.05 0.28 -0.23
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -46.53 -9.27 -37.26
    เงินสดรับจากการให้เช่าสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 40.66 64.62 -23.96
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.29 1.67 0.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
    		 -222.68 -563.56 340.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -139.13 -27.87 -111.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.04 0.06 -0.02
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -359.78 -553.42 193.64
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.39 -15.39 15.78
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,726.18 1,903.26 1,822.92
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3,146.45 -1,822.48 -1,323.97
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 212.70 -24.29 236.99
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.33
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 119.60 312.80 -193.20
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 143.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -596.77 -168.02 -428.75
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -35.50 -41.55 6.06
    ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
    		 -27.68 -9.22 -18.46
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 393.15 600.65 -207.50
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 30.90 29.59 1.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -278.77 -30.26 -248.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,636.08 1,308.56 327.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,357.31 1,278.30 79.01
    ไปเป็นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 8.31 0.07 8.24
    โอนลูกหนี้ระยะยาวอื่นไปเป็นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 30.00 0.30 29.70
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นอุปกรณ์
    		 4.02
    โอนสินค้าคงเหลือไปอุปกรณ์
    		 3.03 22.79 -19.77
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 3.80 56.91 -53.10
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 17.83 35.57 -17.74
    การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 134.00 345.00 -211.00