EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -112.35 -195.02 82.67
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.88 -8.75 9.64
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.15 -2.96 -0.20
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 18.55 4.31 14.24
    และลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -4.89 7.57 -12.46
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรายได้ค้างรับลดลง
    		 -1.56
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับลดลง
    		 -7.33 -3.75 -3.58
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 4.33 3.24 1.09
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -0.36 -0.89 0.53
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 221.97 202.03 19.94
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 59.34 62.07 -2.73
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.79 -5.68 4.89
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 -0.02 -0.03 0.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.84 0.64 0.20
    โอนอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.02
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.36
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 58.59 56.53 2.05
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.90 -1.78 0.89
    เงินปันผลรับ
    		 -0.28 -0.31 0.02
    รายได้ทางการเงิน
    		 -5.10 -6.72 1.62
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 220.18 157.80 62.38
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 446.61 312.77 133.84
    		2.57 2.56 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -593.97 -272.11 -321.86
    รายได้ค้างรับ
    		 -72.88 -232.95 160.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 314.29 -27.14 341.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -314.13 -9.37 -304.76
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.54 2.14 -2.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -19.64 -118.98 99.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -65.15 -16.06 -49.09
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.10 -4.96 0.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 306.58 10.18 296.39
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.16 3.56 -4.72
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 141.27 -362.22 503.49
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -194.77 -174.28 -20.50
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -93.83 -71.50 -22.33
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 41.42 43.01 -1.59
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 0.41 92.57 -92.16
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -105.50 -472.42 366.91
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -24.90
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.49
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 -0.15 -0.02 -0.13
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 0.02 0.07 -0.06
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.03 2.52 0.51
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
    		 0.28 0.31 -0.02
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -9.27 -10.14 0.87
    เงินสดรับจากการให้เช่าสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 64.62 61.02 3.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.67 5.27 -3.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
    		 -563.56 -297.76 -265.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -27.87 -2.00 -25.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.06
    เงินสดรับจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 0.16 0.03 0.12
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -553.42 -209.70 -343.73
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -15.39 17.00 -32.39
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,903.26 2,061.30 -158.04
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,822.48 -1,846.99 24.51
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -24.29 -45.40 21.11
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,675.30
    เงินสดจ่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
    		 -8.38
    เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1,201.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 312.80
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.40 -3.40 3.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -168.02 -24.85 -143.17
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -41.55 -44.77 3.21
    ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
    		 -9.22
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 600.65 4.91 595.74
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 28.02 30.08 -2.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -30.26 -647.13 616.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,308.56 1,599.86 -291.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,278.30 952.73 325.57
    ไปเป็นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.07 0.05 0.02
    โอนลูกหนี้ระยะยาวอื่นไปเป็นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.30 0.30 0.00
    โอนสินค้าคงเหลือไปอุปกรณ์
    		 22.79 1.66 21.13
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากสัญญาเช่า
    		 56.91 -2.59 59.50
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 35.57 -35.61 71.18
    การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 345.00