EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 242.63 183.01 59.62
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 7.73 -4.69 12.41
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.44 -0.10 -2.35
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -8.26 -1.63 -6.64
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.24
    และลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.09 2.20 -2.29
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรายได้ค้างรับลดลง
    		 -0.22 -1.08 0.86
    บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับลดลง
    		 -3.66 -1.01 -2.65
    ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -0.12 -15.52 15.40
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 15.40
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 15.21 14.69 0.52
    เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 215.68 228.58 -12.90
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 16.69 19.17 -2.47
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -3.73 -0.02 -3.71
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 1.94 1.60 0.34
    ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 -2.23 -3.32 1.09
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 -0.44 -0.03 -0.41
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.19 0.02 0.17
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 0.00 9.35
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 43.39 30.24 13.15
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 36.88 0.00
    ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.69 110.66 -108.97
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 8.83 8.86 -0.03
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -7.56 -7.01 -0.55
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 58.17 65.77 -7.60
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 620.28 655.37 -35.09
    		2.57 2.57 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 440.54 -289.56 730.10
    รายได้ค้างรับ
    		 -637.27 -225.46 -411.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 236.43 -22.28 258.70
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -146.55 -108.34 -38.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.88 -135.30 154.18
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.91 0.20 -3.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.15 -417.94 429.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -79.56 -539.32 459.76
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.92 13.95 -16.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 35.85 -133.56 169.42
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.71 -11.81 11.09
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.10 22.25 -15.15
    กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 500.31 -1,191.78 1,692.10
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -48.75 -64.31 15.56
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -175.83 -160.71 -15.12
    ผลประโชยน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างงวด
    		 -16.22 -13.99 -2.23
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 0.00 0.60
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 259.51 -1,430.19 1,689.70
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.00 10.53 4.48
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 -0.47 -0.03 -0.43
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 0.75 1.10 -0.35
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 6.43 6.62 -0.19
    เงินสดรับเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.12 -0.25 0.13
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 50.83 30.50 20.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.74 0.14 3.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
    		 -94.33 -106.14 11.81
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 0.49 0.04 0.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -4.58 4.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.01 -0.01
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -17.69 -62.07 44.38
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.70 -5.06 7.76
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 647.14 1,360.66 -713.52
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -882.70 -922.49 39.79
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 0.00 24.51
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 850.00 0.00
    เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -406.40 -723.73 317.33
    เงินสดจ่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
    		 -5.10 0.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 500.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -217.40 -134.40 -83.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.84 -17.47 2.64
    เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นสามัญ
    		 -21.08 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -47.68 82.02 -129.70
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 44.00 -1.81 45.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 238.14 -1,412.06 1,650.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2,563.28 3,035.43 -472.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2,801.42 1,623.37 1,178.05
    โอนอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.06 1.11 -1.05
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 28.02
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.28 4.75 -5.03
    เจ้าหนี้ค่าซื้อคืนหุ้นสามัญลดลง
    		 -11.03 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 8.23 0.00