EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 -10.71 -100.46 89.75
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.23 -0.82 2.05
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -2.01 1.96
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.75
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.59 3.46 -2.87
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง
    		 -2.71 -5.54 2.83
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรายได้ค้างรับลดลง
    		 -0.80
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับลดลง
    		 -1.22 -2.66 1.44
    ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -0.67 -0.09 -0.58
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 54.31 2.45 51.86
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 178.84 85.89 92.96
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 21.74 29.47 -7.73
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.92 -0.54 -1.38
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 2.69 1.64 1.05
    ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 -5.37 -0.35 -5.01
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.84 -0.83
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์ลดลง
    		 -1.74
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.69 -0.19 0.88
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 30.09 29.38 0.72
    ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 2.34
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -7.03 -3.54 -3.48
    เงินปันผลรับ
    		 -0.05
    รายได้ทางการเงิน
    		 -4.28 -1.99 -2.30
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 130.47 114.93 15.54
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 389.19 149.83 239.36
    		2.57 2.57 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 26.24 -832.59 858.83
    รายได้ค้างรับ
    		 -487.36 366.25 -853.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 225.16 14.80 210.35
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 14.75 111.65 -96.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 155.59 -361.94 517.53
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 -0.79 0.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.70 -18.94 14.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -252.47 -29.40 -223.07
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.55 -2.20 -2.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -83.99 431.27 -515.26
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.25 0.91 0.34
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.24
    กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -19.58 -171.14 151.57
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -121.31 -87.53 -33.78
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -110.12 -42.58 -67.54
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 34.63 3.17 31.46
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 1.44 0.41 1.03
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -214.94 -297.68 82.74
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.74
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 -0.11
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 0.05 0.01 0.04
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.78 0.45 4.34
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
    		 0.05
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -34.40 0.55 -34.95
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 20.33 40.68 -20.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.97 1.17 0.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
    		 -153.18 -383.95 230.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -137.75 -1.46 -136.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.04
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -294.48 -342.41 47.93
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -65.19 43.77 -108.96
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,100.43 980.14 1,120.29
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,697.24 -602.88 -1,094.36
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 65.48 -0.81 66.28
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 82.80 276.00 -193.20
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.33
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 143.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -300.74 -59.24 -241.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.69 -20.98 3.28
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 308.51 2,282.92 -1,974.42
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 3.05 -1.52 4.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -197.86 1,641.32 -1,839.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,636.08 1,308.56 327.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,438.22 2,949.87 -1,511.66
    ไปเป็นส่วนที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.05 0.04 4.01
    โอนลูกหนี้ระยะยาวอื่นไปเป็นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 15.00 0.15 14.85
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 21.67 0.00
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นอุปกรณ์
    		 4.02 0.00
    การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 114.00 330.00 -216.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.45 -3.63 4.08