EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 116.73 92.94 23.79
    รายได้จากงานตามสัญญา
    		 817.78 1,087.50 -269.71
    รายได้จากการบริการ
    		 668.68 624.18 44.50
    รายได้อื่น
    		 33.63 40.69 -7.07
    รวมรายได้
    		 1,636.82 1,845.31 -208.49
    ต้นทุนขาย
    		 131.94 88.71 43.23
    ต้นทุนงานตามสัญญา
    		 687.14 920.68 -233.53
    ต้นทุนบริการ
    		 523.91 546.68 -22.77
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 52.92 61.64 -8.72
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 218.20 213.17 5.04
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 5.17 1.58 3.59
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,619.28 1,832.45 -213.17
    กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 17.54 12.86 4.68
    รายได้ทางการเงิน
    		 2.34 3.42 -1.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -122.51 -82.91 -39.60
    กลับรายการ(ขาดทุน)จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 2.18 -5.08 7.25
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -100.46 -71.71 -28.75
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.19 -7.60 -15.59
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -123.65 -79.30 -44.34
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -93.15 -68.59 -24.56
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -30.50 -10.72 -19.78
    -123647
    		 -79.30
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 1,006.50 1,006.50 0.00
    		2.57 2.56 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.32 5.57 -5.89
    -319
    		 5.57
    ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.32 5.57 -5.89
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -0.32 18.29 -18.61
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 -123.97 -61.02 -62.95
    -123966
    		 -61.02
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -100.46 -71.71 -28.75
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.82 -5.14 4.32
    หมุนเวียนอื่น
    		 -2.01 -2.60 0.59
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.46 4.20 -0.74
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -5.54 2.01 -7.55
    (โอนกลับ)
    		 -2.66 0.87 -3.53
    ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -0.09 -0.18 0.09
    ตัดจำหน่ายและค่าเผื่อการลดมูลค่าของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มขึ้น
    		 2.45 1.58 0.87
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 85.89 102.27 -16.39
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 29.47 31.22 -1.75
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.54 -3.95 3.41
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 -0.02 -0.03 0.01
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.84 0.00
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.19 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 29.38 28.05 1.33
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -3.54 -1.93 -1.62
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 116.57 78.75 37.82
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 149.83 159.98 -10.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -832.59 -810.51 -22.08
    รายได้ค้างรับ
    		 366.25 123.18 243.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 14.80 41.89 -27.09
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 111.65 -1.98 113.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -361.94 -0.79 -361.14
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.79 -0.21 -0.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -18.94 1.27 -20.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -29.40 -134.30 104.90
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.20 -1.91 -0.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 431.27 -23.71 454.98
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.91 2.08 -1.17
    กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -171.14 -645.03 473.89
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -87.53 -88.23 0.70
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -42.58 -24.51 -18.07
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 3.17 27.35 -24.18
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 0.41
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -297.68 -730.43 432.75
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 0.01 0.05 -0.05
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.45 0.72 -0.27
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.55 -6.60 7.15
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 40.68 30.51 10.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.17 3.53 -2.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
    		 -383.95 -22.44 -361.51
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 0.16 0.03 0.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.46 -1.81 0.35
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -342.41 7.77 -350.19
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 43.77
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 980.14 738.00 242.14
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -602.88 -442.56 -160.32
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -0.81 -40.65 39.84
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,675.30 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
    		 -8.38 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 276.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -59.24 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.98 -22.22 1.24
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,282.92 232.58 2,050.35
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.52 19.52 -21.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1,641.32 -470.56 2,111.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,308.56 1,599.86 -291.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2,949.87 1,129.30 1,820.58
    ไปเป็นส่วนที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.04 0.02 0.01
    โอนลูกหนี้ระยะยาวอื่นไปเป็นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.15 0.15 0.00
    การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 330.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
    		 -3.63