EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 92.94 311.85 -218.90
    รายได้จากงานตามสัญญา
    		 1,087.50 1,063.09 24.41
    รายได้จากการบริการ
    		 624.18 1,431.90 -807.72
    รายได้อื่น
    		 40.69 32.09 8.60
    รวมรายได้
    		 1,845.31 2,838.93 -993.62
    ต้นทุนขาย
    		 88.71 261.92 -173.21
    ต้นทุนงานตามสัญญา
    		 920.68 910.82 9.86
    ต้นทุนบริการ
    		 546.68 1,074.55 -527.87
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 61.64 74.17 -12.53
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 213.17 287.34 -74.17
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 1.58 7.96 -6.38
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,832.45 2,616.75 -784.30
    กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 12.86 222.18 -209.32
    รายได้ทางการเงิน
    		 3.42 9.00 -5.58
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -82.91 -120.73 37.82
    กลับรายการ(ขาดทุน)จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -5.08 11.01 -16.08
    กำไร(ขาดทุน)ก่อน(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
    		 -71.71 121.45 -193.16
    (ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
    		 -7.60 -76.76 69.17
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -79.30 44.69 -123.99
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -68.59 38.35 -106.93
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -10.72 6.34 -17.06
    -79304
    		 44.69
    กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 1,006.50 1,006.50 0.00
    		76.21 2.56 73.65
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 5.57 43.56 -37.99
    5569
    		 43.56
    ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 5.57 43.56 -37.99
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 15.90 -5.40 21.30
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -3.18 1.08 -4.26
    12720
    		 -4.32
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 18.29 39.24 -20.95
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 -61.02 83.93 -144.95
    -61015
    		 83.93
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 -71.71 121.45 -193.16
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.14 -3.05 -2.09
    หมุนเวียนอื่น
    		 -2.60 6.33 -8.93
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 4.20
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.01 -11.39 13.40
    (โอนกลับ)
    		 0.87 -18.03 18.90
    ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.18 0.39 -0.57
    ตัดจำหน่ายและค่าเผื่อการลดมูลค่าของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มขึ้น
    		 1.58 1.63 -0.05
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 102.27 290.44 -188.17
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 31.22 35.20 -3.98
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -3.95 -1.46 -2.49
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 -0.03
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 28.05 37.98 -9.93
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.93 -3.34 1.41
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 78.75 117.58 -38.84
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 159.98 559.16 -399.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -810.51 494.10 -1,304.61
    รายได้ค้างรับ
    		 123.18 562.17 -438.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 41.89 -142.26 184.15
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.98 118.30 -120.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.79 -245.39 244.60
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 16.66 -16.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.27 -57.69 58.96
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -134.30 -62.67 -71.62
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.91 1.00 -2.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -23.71 -93.53 69.82
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.08 -0.54 2.62
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01
    กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -645.03 1,149.30 -1,794.33
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -88.23 -117.83 29.60
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.51 -199.19 174.68
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 27.35
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -730.43 832.27 -1,562.70
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 0.05 0.11 -0.05
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.72 5.06 -4.34
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -6.60 -13.71 7.11
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 30.51 30.51 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.53 1.50 2.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
    		 -22.44 -351.19 328.75
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 0.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.81 -77.35 75.55
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 3.77 7.61 -3.84
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 7.77 -390.94 398.72
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 738.00 2,082.96 -1,344.96
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -442.56 -2,417.39 1,974.83
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -40.65 -386.71 346.06
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -22.22 -26.85 4.64
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 232.58 -759.84 992.42
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 19.52 68.81 -49.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -470.56 -249.71 -220.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,599.86 1,915.47 -315.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,129.30 1,665.77 -536.47
    ไปเป็นส่วนที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.02
    โอนสินค้าคงเหลือไปอุปกรณ์
    		 1.11 52.82 -51.71