EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAM 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAM 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -92.32 -160.71 68.40
    การปรับปรุง(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 28.34 -52.09 80.44
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 47.49 34.75 12.75
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 62.89 70.46 -7.57
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 12.76 -0.44 13.20
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.60 1.73 -2.33
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -1.62 -3.71 2.09
    (โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.12 1.24 -1.12
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 0.00 0.04
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 2.39 290.96 -288.57
    ขาดทุนจากการรับชำระหนี้
    		 0.00 0.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.32 -0.11 -0.21
    ทรัพย์สินตัดบัญชี
    		 0.36 0.49 -0.13
    หนี้สินตัดบัญชี
    		 -0.67 -1.18 0.51
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.55 0.96 -0.41
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 59.38 182.84 -123.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -307.26 -81.09 -226.17
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -284.14 3.82 -287.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.65 12.26 -11.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 469.26 127.34 341.92
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.05 0.11 -0.15
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
    		 -1.75 -0.38 -1.37
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -63.90 244.90 -308.80
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -45.92 -36.35 -9.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.25 -0.07 -0.19
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -110.07 208.48 -318.55
    		0.00
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 4.53 0.00
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -35.53
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินลดลง
    		 0.00 1.18
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -60.11 -8.64 -51.47
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 1.62 4.33 -2.71
    เงินสดรับจากเงินมัดจำค่าเครื่องจักร
    		 130.03 0.00
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 1.22 0.32 0.89
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.05 -0.03 -0.02
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.32 0.11 0.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 77.56 -38.26 115.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 6.31 -148.09 154.40
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -4.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.57 -0.67 0.10
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1.74 -148.76 150.50
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 12.38 9.31 3.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -18.39 30.77 -49.16
    ของเงินสดและเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ
    		 -0.03 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 93.84 63.07 30.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 75.42 93.84 -18.42