EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAM 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAM 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -160.71 161.14 -321.85
    การปรับปรุงค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -52.09 22.42 -74.52
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 34.75 35.58 -0.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 70.46 71.24 -0.78
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -0.44 -32.63 32.20
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.73 5.80 -4.07
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
    		 -3.71 -0.82 -2.89
    (โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.24 12.81 -11.57
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 0.04 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 290.96 0.00
    ขาดทุนจากการรับชำระหนี้
    		 0.44 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.09 -0.02
    ทรัพย์สินตัดบัญชี
    		 0.49 0.80 -0.30
    หนี้สินตัดบัญชี
    		 -1.18 -0.93 -0.24
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.96 0.29 0.67
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 182.84 275.59 -92.75
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -81.09 156.04 -237.13
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.82 -293.35 297.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.26 -0.23 12.50
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 127.34 -145.59 272.93
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.11 -0.07 0.18
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
    		 -0.38 -2.57 2.19
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 244.90 -10.19 255.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -36.35 -35.81 -0.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.07 -0.05 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 208.48 -46.06 254.54
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -35.53 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 1.18 -1.18 2.35
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8.64 -2.08 -6.55
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 4.33 2.51 1.81
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 0.32 -1.16 1.48
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.03 -0.03 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.11 0.09 0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -38.26 -1.84 -36.42
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -148.09 25.27 -173.36
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.67 -0.82 0.15
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -0.02 0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -148.76 24.43 -173.19
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 9.31 8.78 0.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 30.77 -14.68 45.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 63.07 77.75 -14.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 93.84 63.07 30.77