EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAM 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAM 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 161.14 -64.19 225.32
    การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 22.42 23.53 -1.10
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 35.58 37.34 -1.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 70.87 74.75 -3.87
    ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดบัญชี
    		 0.37 0.37 0.00
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -32.63 4.93 -37.56
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 5.80 -0.22 6.02
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.82 -1.73 0.91
    (โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 12.81 5.43 7.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.09 -0.17 0.08
    ทรัพย์สินตัดบัญชี
    		 0.80
    หนี้สินตัดบัญชี
    		 -0.93 -0.37 -0.56
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.29 0.43 -0.14
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 275.59 80.10 195.48
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 156.04 34.24 121.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 -293.35 45.51 -338.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 6.76 -6.99
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -145.59 -101.64 -43.95
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.07 0.03 -0.10
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
    		 -2.57 -1.88 -0.69
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -10.19 63.13 -73.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -35.81 -37.09 1.28
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.05 -0.09 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -46.06 25.95 -72.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -1.18 6.33 -7.51
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.08 -9.61 7.53
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 2.51 1.73 0.78
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 -1.16 0.25 -1.41
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.03 -0.10 0.07
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.09 0.17 -0.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1.84 -4.72 2.88
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 25.27 -30.22 55.49
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.82 -2.49 1.67
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 24.43 -32.71 57.14
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 8.78 1.61 7.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -14.68 -9.87 -4.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 77.75 87.63 -9.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 63.07 77.75 -14.68