EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAM 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-64.19 | -186.07 | 121.88 |
การปรับปรุง(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
23.53 | -4.00 | 27.53 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
37.34 | 44.50 | -7.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
74.75 | 75.16 | -0.41 |
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดบัญชี
|
0.37 | 0.16 | 0.21 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
4.93 | 36.51 | -31.58 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.22 | -3.92 | 3.71 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-1.73 | -3.54 | 1.81 |
(2562 : หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ)
|
5.43 | 12.61 | -7.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.22 | 0.05 |
หนี้สินตัดบัญชี
|
-0.37 | -0.06 | -0.31 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.43 | 2.05 | -1.62 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
80.10 | -33.48 | 113.58 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
34.24 | -164.52 | 198.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
45.51 | 1.70 | 43.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.76 | 0.08 | 6.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-101.64 | 197.59 | -299.23 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.03 | -0.07 | 0.10 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
|
-1.88 | -2.01 | 0.13 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
63.13 | 11.39 | 51.74 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-37.09 | -42.94 | 5.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.09 | -0.13 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
25.95 | -31.68 | 57.63 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
6.33 | 2.43 | 3.90 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.61 | -25.01 | 15.40 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
1.73 | 3.59 | -1.87 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
0.25 | 4.12 | -3.87 |
เงินสดจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-3.49 | ||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-0.10 | -0.10 | 0.00 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.22 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-4.72 | -14.74 | 10.02 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-30.22 | 58.80 | -89.02 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.49 | -2.49 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-32.71 | 48.29 | -81.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1.61 | -4.13 | 5.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-9.87 | -2.26 | -7.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
87.63 | 89.89 | -2.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
77.75 | 87.63 | -9.87 |